海控里面现在高手真多啊,还都是真材实料的水平,你要人家证券机构怎么写研报、怎么忽悠我们大众韭菜呢,这届韭菜里刺头真多、队伍不好带了呀
完全赞同贴主的观点! 从当前的经济形势来看,是国外经济过热,通胀严重,欧洲PPI都要达到37%了,国内经济有点冷,CPI,PPI都被严格控制住了,商品价格相对于海外是具备优势的,而且我们产能充足,能够大量出口,唯一的瓶颈就是集运。没错儿欧美尤其是美国打算通过加息缩表解决通胀问题,但是这样有可能导致经济衰退,而且不是短期内可以见效的,可能需要好几年时间。 所以最好的做法仍然是用廉价的进口商品来降低物价和CPI,这也是美国为什么屡次提出想要取消对中国加征的关税的原因。通俗地说法,就是用我们的通缩通过海运出口到欧美国家去抵消它们因为货币超发带来的高通胀,这是一个长期的过程,只要对方的高通胀持续,这个需求就不用担心,这个过程就不会停止。 现在没有人提疫情了,过去是可能是疫情影响了欧美的复工,现在是因为高能源价格,制裁俄罗斯导致的天然气缺乏,导致的高成本抑制了欧美制造业的复工能力,产品失去了价格竞争力,更加依赖中国和东南亚的廉价商品。
有水平的人都能抓住重点,并默默赚到大钱
俄乌冲突导致欧美能源价格大涨,我国因为煤炭基本自主且占比高,所以工业用电价格并没有随国际油价同步涨,带来工业品的出口成本优势扩大。从海控的股权激励条件来看,净资产现金收益率要对标同行75%分位,也是比较硬的指标。管理层藏利润也有自己的利益考虑,就是维持这几年的利润增长,从而顺利实现股权激励。FMC刚公布对集装箱运输行业的垄断调查,应该没什么问题了。这类经过充分市场竞争导致的联盟化和高利润,不是美国政府能改变的。我个人对海控的持股态度是,一,先有底层逻辑;二,以权威数据为准,包括海控的季度业绩财报,我国海关的每个月贸易数据和每周的SCFI,CCFI等。海外股市有做空机制,有时难免会有一些真假信息。心有定力,不要自乱阵脚。换个围棋术语,以本手应对,八风不动,自然会有胜局。
经过上次您说在煤炭股的打压程度不输海狗时,当知道这次调查事件后,我就很淡定了谢谢分享
写得好,下周空军来了我只买不卖...
这么理性客观的文章竟然没什么人顶!!谢谢分享
@投资是修为 来看高水平文章$中远海控(SH601919)$
总结一下:
1.老美政府打压没用。两个角度,一是美国政府很难查出企业有问题,中国政府搞煤炭价格,确实成功了,但煤炭价格依然不低。
2.价格下跌,不代表股票下跌,以煤炭为参考。船运涉及长协,货代等,企业利润不会降低。
3.需求角度看,中国出口不会下降。
4.管理层有平滑利润的需要,直接跟激励相关
能让美国总统上心的行业,你说牛不牛逼?这么牛逼的行业才1PB,一帮人都担心着价值毁灭了。
大师,好久都不写文章了呀,期待您的洞见
不去学复盘,重逻辑,轻波动。
交易型选手一百个能出一个就不错了。