小爷Cream

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一个不会撸铁的投资人不是个好厨师

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回复@佩奇的小玉米: 跟踪几年了,王鹏在景气投资框架上的确做的最好,缺点是不看估值,其次是神爱前,其他过去的李晓星、钟赟之流已经不太行。所以也是看到王鹏去年底持仓符合自己选股,1月出手抄底~不过目前短期可能会跑输主题类了//@佩奇的小玉米:回复@券商中国:看了下,确实风格接近,重仓股10...

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回复@晴朗的涨停小红宝石: 短线来讲就是流动性不足,本身北汽走了2个月趋势,跟其他高景气抱团一样,有很多避险资金(部分)获利。月初开始萝卜发酵,让里面的资金不纯粹,上周替代线发育、周五微软蓝屏突发,热点过多让老趋势股里面的筹码不稳很正常了。
短线资金寻求阻力最小,那么这里向下...

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可能折旧降低出利润的场景,需要技术迭代停滞,格局稳定才有效。就过去来看,基本是在建转入固定资产,固定资产净额大爆发的当年,利润大爆发,股价爆发,比如17-18、20-21年

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$中国铝业(SH601600)$ $中国国企ETF(SH517180)$ 回去把中学政治课本关于资本经济内容学一遍,也不至于看不清逻辑——供需、垄断、稳定盈利、低估值

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回复@小龙兄弟: 这个理解可以。
资金属于不同,大盘得看高风偏大机构资金,需要看估值➕景气,沃尔是难得符合,市值不太小的,机构不动那就是量化或者游资反抽,难有持续性。
低风偏的方向一直有机构,但不是可以带大盘的。//@小龙兄弟:回复@佩奇的小玉米:玉米的思路是对的...

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回复@佩奇的小玉米: 是指6月到年底的腰斩吧,实际上是涨太多了,上半年远比英伟达涨多了,不跌回去,其实拿到上个月是0收益,狗剩太长,小狗跑太远了。当然,公募有排名问题,这属于成长股类型(还得是科技跟景气成长,而不是质量成长),此类型基本在净赎回,有的出手慢,也就不远抬轿了。或者规...

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回复@佩奇的小玉米: 主要是看买当下还是买未来,光模块铜缆当下跟明后年只要北美资本开支维持,生命周期还是上行景气,但更远不确定。
半导体未来预期反应了部分替代空间,继续打未来预期,当下风偏就不够钱了,要不就是持仓机构净赎回负反馈,要不就是估值高旁观的不愿意抬轿子,需要技术突破...

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居民长期可投资金200万亿,过去90%是放在无风险固收。地产见顶后打破刚兑, 但依旧不可能进入高风险的成长股,甚至不可能直接进入高股息。而是通过理财跟保险,间接进入低波动红利资产。这个跟过去20年高利率时代,是巨大不同。
当然随着成长逐步落地,赚钱效应出现,依旧会有部分高风险偏好资...

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资金类型不同,美股有业绩的他真能干出来回购注销,增量资金靠自己😂

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21年切换推荐过,但就是流动性差

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回复@李健2013: 目前很大不同是量化,每天得有2-3000亿,没有感情的机器,还会采集舆情数据。主观公募都几乎是减量,没啥定价权了。有增量的是理财子的权益//@李健2013:回复@牛爸投资:你怕是忘了200倍的海天,400倍的通策。

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回复@数字8514487766: 地产不会消亡,但是新房市场跟开发商会。。。成熟期二手房交易占比可以去到80%,国内这几年有些已经超过50%了//@数字8514487766:回复@观者无畏:愿望是美好的,道路是曲折的

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回复@就叫姜诚: 其实就是之前您跟姜超对话讨论到的,目前无风险收益实质下降,对于资产预期回报也下降,流入股市要求的风险溢价也下降,反而造成短期资产价格快速上涨。但是隐含长期回报实际下降了。反过来巴菲特在美债利率上行后提高了现金仓位。
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姜总好,价值或者红利风格资产近期加速上涨,除了短线避险资金助推,是否可以理解为,价值风格资产本身预期回报率要求不高,更注重安全边际,而过去无风险收益高,更容易让市场(社会)资金在赚钱效应下追逐成长风格,但是随着无风险利率大幅下降,社会更多的中低收益预期资金,会流入价值风格红利...

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近两周一直持续强调存储的跟踪,资金面上北向也是一直流入。周末分析到上周海外科技股大跌,更多对国内是情绪冲击。今天半导体尤其是存储更是低开高走翻红。
在低空经济这种短线题材涨了2个月,资源股也不跟商品期货新高的时候。重视低位半导体一季报之后,5月的行情。$兆易创新(SH603986)$ $...

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看清楚就知道,你没有买小米,想买智界可以找小米的人出示然后减免5000.不影响人家买小米。一个降价的噱头而已

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上个月总结五大方向,也是这几年跟踪持有的部分,对比19也是这样。
陆续兑现高成长的ai(算力,华为汽车)
涨价的资源(金铜铝、制冷剂)
高股息(电力、出海等,或者直接用中国国企、红利低波类指数,这是唯一有场外增量机构资金的)
剩下两个短线主题
低空经济(飞行汽车:he...

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$晶晨股份(SH688099)$ $澜起科技(SH688008)$ 两个谢治宇的票底部出业绩放量[想一下]