久期财经讯，6月3日，新城控股集团股份有限公司(简称“新城控股”，601155.SH)发布关于2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2024年付息公告。
新城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(简称“23新城01”)和公司债券(第一期)(品种二)(简称“23新城02”)将于2024年6月17日(因原定的债券付息日2024年6月16日系非交易日，因此延后至2024年6月17日)开始支付自2023年6月16日至2024年6月15日期间的利息。
“23新城01”票面利率(计息年利率)为4.50%，每手本期债券面值为100元，派发利息为4.50元(含税);“23新城02”票面利率(计息年利率)为6.30%，每手本期债券面值为100元，派发利息为6.30元(含税)。
上述债券债权登记日：2024年6月14日(因原定的债权登记日2024年6月15日系非交易日，因此提前至2024年6月14日)。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券本金及利息。