今年市场煤价格下跌的早,比去年提前了2个月,大概率也会提前探底回升。
基本认同,每年一季度都有人拿反复拿市场煤价格做文章来收集筹码,有几点未来会一一证实:
1、保证中国未来十年不缺电,无法依靠风电光伏,也无法依靠储能,还得依靠火电,这就是为什么这几年火电建设如火如荼。包括云南,四川等地已要求所有火电企业应发尽发,并快速上马火电项目。
2、2021年时我做预测时的假设是风电加光伏的发电量占全社会发电量占比逐年增加1%,目前看,我太乐观了。根源是装机是增加了,利用小时数却下降了,今年一季度弃风弃光率又陡然上升了,这不是一个好信号。
3、长协占比高的电煤公司,短期无需任何担心。
2023年全国煤炭产量47.1亿吨,进口4.7亿吨,共51.8亿吨。电煤用量26亿吨,还有25.8亿吨是非电用煤,包括钢铁用焦煤15%煤化工甲醇尿素等8%建材水泥玻璃等8%民用散煤7%再有就是库存,现在非电用煤对市场煤价格影响越来越大