1.航空母舰:中煤能源A和H、中国神华、陕西煤业,这是航母编队的核心。
2.巡洋舰::中国海洋石油、兖矿能源、紫金矿业、中远海控等,负责敏锐侦查全球变局。
3.驱逐舰:其他十几个煤炭圣斗士,主要负责护航警戒、支援航母作战、与航母协同作战等任务,山煤国际、潞安环能、华阳股份、兰花科创、淮北矿业、广汇能源、山西焦煤、昊华能源等。
4.护卫舰:水电龙头长江电力、大秦铁路、中国移动、中国电信、安徽皖通高速公路、港口中青岛港、水务中重庆水务和北控水务集团,主要负责近程防御提供稳定现金流和股价稳定性,反潜作战等任务。
5.潜艇:少量低估值白马,出其不意攻击,取得超额收益。
6.后勤支援舰:少量现金、指数基金ETF,主要负责为航母编队提供物资、燃料等后勤支援。
需要注意的是,航母编队的组成会根据市场情况需要进行相应的调整,可能会增加舰艇数量,组成多航母编队或特混编队。
(一)本轮全球大衰退与1929和2008的不同:
1.全球政府债务、企业债务、居民债务压力更大,尤其是政府债务,几乎所有大国政府债务水平在2008年后都开始疯狂增加。
2.口罩时间、广度超预期
3.碳中和环保政策对传统产业供给侧影响
4.缺乏明显经济增长点,2008年时有中国、印度等...