引言：H1 到今天，结束了；宏观经济弱复苏，存量资金博弈的行情下，AI+成了绝对主线，上半年前十大牛股，基本都是AI+，其中算力线：CPO 4+1 （联特、剑桥、旭创、天孚；兆龙+1），液冷曙光，国家队大模型中科，算力租赁鸿博，占比80%。这都是时代的红利，有幸见证并参与，感恩。
一、CXO到CPO：演绎高度相似
如果你参与并见证过：当年10倍股辈出的CXO行情，如今的CPO行情其实和当时很像，只不过行情演绎的更加快速和极致，可能是因为量化助推，也可能是因为市场没有其他主线，资金都蜂拥在这个板块；当然，从想象空间来看，CPO可能比CXO更大。
二、Q1 ：思维惯性
Q1 还是沉浸在光储的惯性思维里没有走出来，1月小幅盈利；2、3连续大幅回撤，当时一直都是在新能源里面找机会：光储、风电、纳电等，导致Q1 出现很大幅度的回撤，亏损的很厉害；朋友早就提醒我多关注AI、信创，但是当时一直处于思维惯性里面，难以走出来，也正是因为大亏（好在压力虽大，但心态平稳），才有后面的自我大变革：勇于打破惯性思维，强化及时纠错能力。寻找时代的红利（有贝塔）行业，多在这里面找机会，顺势而为，不要去对抗时代大势。PS：经此一役，我都是劝退身边的人谨慎入市，深刻体会：熊市里，99%的散户，难以在股市里赚到钱，也见过太多人走不出思维惯性；也许只有大牛市，大多数散户朋友们才能喝汤。
三、Q2 ：ALL IN CPO
由于我入市以来，最先参与的就是CXO赛道（写过很多CXO的分析文章），也见证了CXO从底部到高光、再跌落神坛的完整经历，后面也参与过光储逆变器的机会；3月中，在研究过CPO赛道的基本面之后，基本就看到了巨大的潜力和机会，3月底就重仓杀入CPO，第一支剑重仓：新易盛，当时估值才10多倍，公司基本面优秀，赛道类似：CXO、逆变器；4月，抹平了Q1的大幅亏损，入市以来收益最佳的一个月；亏25-30%，你需要赚40-50%左右才能满坑，填坑的过程是真的很心酸和辛苦，告诫自己以后要努力控制好回撤；5月主要是买大哥：旭创，勉强打平，但是没拿住，有些可惜，卖完后，大哥又翻一倍，每次看到大哥我脸疼；6月：主要还是前新易盛，后富信，节奏还好，交易侧能力也大幅强化了，收获颇丰。 PS：做A股，既需要很强的选票侧能力，又需要极强的交易侧能力，强强结合，才有机会留下利润。
四、H2 展望
站在当下，能看的清楚，有这么几个逻辑：
1. 市场更看重业绩兑现：AI+ 演绎到现在，市场开始重兑现，即使炒作，也是延着业绩兑现预期高的细分去；当下更看好：CPO、游戏，强业绩兑现的AI+细分；
2. 机器人：想象空间确实很巨大，但是短期兑现很难，加速炒作中，7月6号迎来发布会；会不会重复3月：特斯拉一体化压铸；6月初，苹果MR发布会后的走势，个人判读概率很大，这几天龙虎榜，机构已经有提前出货，高位谨慎为上，见好就收，控制好回撤；但机器人的机会是反复的，会有更大的时代红利机会，后续值得长线关注。
PS：今天先写到这里吧。
结语：个人感悟：1. 低位：恐惧卖出，恐惧不买；2. 高位：贪婪买入，贪婪不卖。留给有缘人参悟吧。
备注：本分享仅供参考，不构成任何投资建议，请谨慎对待并对自己的投资决策负责；欢迎干货交流，不喜勿饶，谢谢！
最后：感谢这个时代的红利。$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $富信科技(SH688662)$