04-26 15:26
昨天发的文章,其实就用数据事实在说事,机构票,机构没钱也加仓,本就验证了这个事。只是,当前不如往日,不是以前增量环境,不是新能源那会儿,机构有增量资金,有定价权,所以机构重仓股反而容易受质疑。存量博弈基调下,重仓潜台词就是没有加仓空间了,后面就是减仓了。我只是想说,这涉及底层投资理念,底层是博弈的,肯定不认可光模块了,认为易中天就是要套人了。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $罗博特科(SZ300757)$
公募重仓股里面唯一有业绩上修的是旭创和沪电。
公募在资金净流出的情况下,而且在持股仓位不小的情况下,还在大幅加仓。
旭创真的足够便宜,处于历史最低估值区间。
除去23年的最低估值(因为景气拐点起涨底部),旭创的最低估值是17倍PE。
今年旭创净利润机构预期50亿左右,后面大概率会上调,区间在50-70亿之间,1300亿市值对应今年估值可能不到20倍PE。
每年5月开始,下游巨头开始给明年产能指引,所以估值会切换到明年。海通预计明年旭创净利润90亿,未来很可能继续上调,区间在90-150亿之间,1300亿市值对应估值可能不到10倍PE,按最低90亿利润算也就14倍PE。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $沪电股份(SZ002463)$
昨天发的文章,其实就用数据事实在说事,机构票,机构没钱也加仓,本就验证了这个事。只是,当前不如往日,不是以前增量环境,不是新能源那会儿,机构有增量资金,有定价权,所以机构重仓股反而容易受质疑。存量博弈基调下,重仓潜台词就是没有加仓空间了,后面就是减仓了。我只是想说,这涉及底层投资理念,底层是博弈的,肯定不认可光模块了,认为易中天就是要套人了。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $罗博特科(SZ300757)$
下一个光伏
都说好 就是涨不过新易盛和天孚
10倍PE就是该卖出的时候了
微软和英特尔好像光模块需求大,英伟达反而是多模,唯一能解释先暴跌再拉?