乘黄18

新一轮行情启动

今天沪深两市放量大涨，成交再破万亿，沪指收盘创了今年新高，创指放量中阳线上穿。光模块带领下，AI科技股大涨，下午券商板块也大涨。
新一轮行情提前启动了。
创指节奏比较明显。创指2-3月反弹了5周，然后跌了5周，本周阳包阴反转，时空位置都刚刚好。
3月下旬开始，我就开始提市场...

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$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ 之前说旭创不怕英伟达跌，因为旭创是真业绩爆发的成长，不是很多人简单认为的映射炒作。其实还有更重要的理由，是根本不担心英伟达的短期下跌，在我看来，目前能看到的英伟达算力卡生意，最少能做到三四千亿美金的规模，两万亿美金市值肯定不是终点，第一目标...

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沪指收盘新高，创指中阳上穿，两市成交重新上万亿。 新一轮行情明确启动了。 阴霾已经过去，吃肉阶段到来。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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昨天发的文章，其实就用数据事实在说事，机构票，机构没钱也加仓，本就验证了这个事。只是，当前不如往日，不是以前增量环境，不是新能源那会儿，机构有增量资金，有定价权，所以机构重仓股反而容易受质疑。存量博弈基调下，重仓潜台词就是没有加仓空间了，后面就是减仓了。我只是想说，这涉及底层...

中际旭创：为何不怕跌之二

一季报证实了行业高景气。
易中天、沪电净利润增速都大于100%，而且旭创、新易盛营收、利润都是环比增长的，说明正在加速增长。
公募重仓股里面唯一有业绩上修的是旭创和沪电。
公募在资金净流出的情况下，而且在持股仓位不小的情况下，还在大幅加仓。
旭创真的足够便宜，处于历...

中际旭创逻辑再梳理：为何高位不怕跌

每只票都有自己的涨跌节奏，即使真成长股也不是天天涨的，有涨有跌是常态，不完全跟市场也是常态，有时候市场上涨他下跌，有时候市场下跌他上涨，都是很正常的。
这两天有些朋友抱怨拿不住赛力斯了，其实可以对比下近一个月的个股，赛力斯是不是跟易中天一样是这个月最好的防守票，不跌就是赚...

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我还是这个观点，智驾虽好，也不要过度高估，智驾当下还没这么重要，理想的牛逼在于，他的客群相对而言真是比较有粘性的，很大群体就是为了老婆孩子买的，老婆孩子是不讲理的。$赛力斯(SH601127)$ $理想汽车(LI)$

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这时候看理想风评肯定是满世界悲观，但我认为理想大约是跌出机会了。我这里看好理想，不是从短期单款车销量的角度，纯粹是一种基本面判断。销量背后是产品力等，再挖深的话就是团队、领导人，只要找回节奏，回到正轨可能挺大，不一定great again，但回到中枢概率还是不小。之前理想主要还是连续成...

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近期市场持续缩量后，热点轮动明显加快，题材股亏钱效应加剧，同时业绩趋势股也开始补跌，最强势的资源有色、出海、中字头全部补跌，盘面相当艰难。
但结构性变化开始出现，最早下跌的很多科技股已经调整到位，重新有了性价比，资金开始回补，人形机器人只是开始。
真正的主升浪应该是五一...

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回复@用户8765068087: 主要这几年公募资金是净流出的，没有增量，没人抬轿，就形成了博弈对手盘、配置盘的整体格局。但具体到细分结构上，即使最熊的22、23年，还是行业景气和个股业绩说话的。//@用户8765068087:回复@乘黄18:老师你好：这几年怎么给人的感觉，基金公布持仓时，持仓高位的，一般股...

24年一季度公募仓位跟踪

24Q1公募仓位最大的变化：
1）从板块来看，2024Q1公募的板块配置偏好出现边际转向，创业板、科创板配置比例降低，主板、北证配置比例提升。
2）从风格来看，公募结束了20年末以来向中小盘偏移的趋势，大盘股配置比例重回上行，小盘股配置比例下降。
3）从产业链来看，加仓AI（Sora、Ki...

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英伟达+季报的风险压力极限测试，某种程度上更加强了抱团。$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$ $沪电股份(SZ002463)$

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回复@确定性成长投资: 没有否定英伟达作用啊，我都说了肯定会有情绪影响 ，这个全球算力龙头的作用也不是我能否定的。我只是提醒大家回到投资或者说股价驱动本质上来，情绪之外，还有什么，短期什么重要，中长期什么更重要。//@确定性成长投资:回复@乘黄18:原帖已删除

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回复@佩奇的小玉米: 看走势的话，即使从去年6月算起，赛力斯有稳过吗//@佩奇的小玉米:回复@乘黄18:赛力斯的逻辑，说实在话，你看他的走势，你就应该知道，不稳。 新能源车的竞争太卷太卷了。我认为和旭创真的没法比稳定性。

英伟达大跌，中际旭创就完蛋了？

感觉一些人把中际旭创方向带偏了，带偏预期。旭创是绝对的机构票，小散的预期算老几。旭创四季度公募持仓流通股占比近28%，一季度数据还不全，但肯定也很高，绝对的机构票，预期肯定没有小散的话语权，都是大买方大卖方在影响，因为大买方预期不透明，所以主要是大卖方主导，最近国内最乐观的预期...

出海：海外渗透率加速，未来拔估值的关键

出海线的投资本质也是景气投资。
过去两年A股最亮眼的板块，其实都是高景气方向，比如储能、光模块、电动大巴、叉车、天然气重卡。其共同特点，都是结构性外需的爆发。今年以来，出海表现靓丽且持续，也是因为出海的行业相比内需明显更景气。
出海就是抢海外份额，海外渗透率正是全球份额...

市场蹦迪，孕育新生

很多人吐槽市场一天ICU一天KTV的蹦迪，其实量化的存在，必然加大市场情绪钟摆的幅度和频次。
本质上，市场的演绎规律，不管是上涨还是下跌，都是遵循价值规律的，只不过情绪悲观乐观会影响贴现。
每轮上涨都是市场情绪从极度悲观到极度乐观的演变过程，并体现为估值模式的变化：
从负...

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回复@混沌投资888: 昆仑一直有跟踪。新版天工比以前提升不少， 单项能力不是很突出，比如长本文不如kimi，AI搜索不如秘塔，音乐也不如suno，但综合能力可能是国内最强最全面的。//@混沌投资888:回复@乘黄18:老师好！昆仑万维 的大模型发布了最新版本，不仅有AI搜索，还有AI音乐、AI游戏、AI动漫、A...

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近期最明显感受就是市场确实正在走向价值。近期一直让大家回归价值确定性，其实就是纠偏和避坑，市场太多误解偏见，导致了小散稀里糊涂掉坑，被人shouge了还要替人辩护，理直气壮的，xzw也是，主打信息差的shouge。
这市场太多资金投机炒题材，机构小散都在玩事件驱动，追逐边际变化，从专业勾...

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前两天还玩命割小票，今天就开启无限追高模式。自从有了量化，市场的情绪钟摆幅度更大、频次更高了。 同时，市场也变得越来越有效，好买点时间越来越短。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$