未来一年,光伏行业股价上涨路线图。

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任何人有权利预测股市走势,但是,未必每个人都能够精准预测板块和个股的走势?我也一样,只是一种猜想,既构不成投资建议,也不构成对赌,读者娱乐一下即可,我只是想验证一下我的底层逻辑思维是否有效?

自从被中国神华发行价搞懵逼了,我对煤炭就有一种怪怪的心理状态。

中国神华新股上市中签了没卖,亏的把裤衩也给弄丢了,后面还是割了,省得眼不见,心不烦。

恰逢全国煤炭整顿市场,清理小煤炭产能,很多煤老板成了倒霉的老板,煤炭行业一时间风声鹤唳,煤炭行业股票卧倒躺平多年。

是金子终归是要发光的,煤炭是黑金,光伏把这块黑金彻底洗净,乌黑乌黑的,闪闪发亮。

后面的事情就不多解释了,有几个人能够持股拿这么多年呢?

光伏发电由于是有光才能发电,没光的时间只能靠煤炭发电来作为调峰的绝对主力,新能源汽车的覆盖率不断提升,油改电的趋势已经不可阻挡为光伏发电提供了广阔的发展空间。

意思很明确,新能源汽车是电力的消费绝对主力军,光伏是绿色能源的绝对主力军,煤炭发电是调峰的主力军。

由于煤炭资源大多数集中在央国企手中,属于不可再生,资源集中,有严格的审批手续,有高不可攀的行业准入条件,煤炭股票成了资本市场的香饽饽。

所谓三十年河东,三十年河西,煤炭的资源储备数量成了衡量公司价值的标准,中国神华坐拥360亿吨煤炭储量,成了当仁不让的行业大哥大,市值8000多亿,超过了宁德时代,直接奔万亿大关。

煤炭发电现阶段由于是调峰为主,电力购买方会进行相应补偿,弥补煤炭发电机组空耗的损失。

和AI,人工智能,大数据等的尽头是绿色能源一样,光伏的尽头是煤炭,至少在碳达峰之前是这样。

这就是我多年持有特变,只买不卖的原因,特变的煤炭储量120亿吨,是中国神华的三分之一,而且全部为露天煤矿,新疆煤炭是国内最后一块处女地,资本迟早会发现特变这块金子的。

新能源的看法

目前赛道最好的是储能

阳光电源宁德时代是优秀代表,储能行业还有很大增长空间。

最好的绿色能源看光伏

光伏是人类目前发现的最优解,硅料材料全球分布仅次于水,广泛分布,容易获取,超级低廉,可重复循环利用,人类不可能短时期能够找到替代晶硅路线技术的绿色能源之路。

光伏可以改善生态环境,可以改造沙漠,戈壁,荒滩,中国五分之一的国土面积是沙漠,戈壁,荒滩,在这些地区大规模建设光伏电站可以把沙漠,戈壁,荒滩变成草原,绿洲,良田,增加可用的国土面积,改造生态环境。

光伏的组件一次安装,循环利用20年以上,对环境没有污染,分布式光伏还解决了就地消纳的问题,避免电力长途运输,对电网的冲击。

未来一年看好的是硅料

硅料是光伏行业唯一的黑金,具有金属属性,款到发货,现金流特别好的板块,属于化工性质,属于投资人比较喜欢博弈的板块之一。

硅料是光伏定价之锚,目前龙头企业通威市占率超过30%,2024年有望超过40%,是目前光伏企业行业集中度最高的板块,目前硅料已经跌破包括通威这样最优秀的选手的成本价,相信,去产能会进一步加速,叠加行业主管部门已经在行动,必将在2024年就能够有良好的反馈。

硅料板块是光伏所有板块中第一个结束内卷的板块,通威2025年产能充分释放,资本一定会提前反应,提前布局通威。

未来两年看好的是特高压

美的电网改造有非常巨大的市场,至少1万亿美元的市场,国内西部光伏大基地未来10年需要至少100条以上特高压,至少5万亿市场。

特变电工当仁不让是特高压的绝对龙头企业,必将吃到这一波煤炭,特高压,硅料的红利。

未来三年看好的是组件

组件只有等欧美闭关锁国,小院高墙的措施失效后,国内特高压布局完成后,分布式光伏的瓶颈解决后,储能问题同步建设完成后,光伏大基地建设才会加快速度建设,组件才会再次出现爆发式增长。

风电不看好

风电会影响地球自转,影响大气环流,影响局部地区环境。

核电更不看好

只能布局在沿海地区,切尔诺贝利,福岛的核事故远在天边,近在眼前,日本鬼子向大海排放核污水的影响是深远的,有可能影响人类的基因,导致基因突变。

如果不好好控制核电风险,核电是毁灭人类的一个恶魔。

水电是目前相对比较好的新能源

水电可以防洪,发电,抽水蓄能,养殖,观光旅游等综合利用。

水电也会导致局部塌方,小地震,干旱气候,鱼🐠类洄游等不利影响。

两害相权取其轻

水电是当下新能源中相比光伏的第二选择。

至于其他黑科技,我就不讨论了,至少10年内不用考虑了,对投资人来说,没有任何意义。

最后谈一下重点

光伏为何在未来的一年会走上坡趋势?

理由如下

国家大力支持房地产政策,就是变相减轻地方政府的土地财政压力,国家通过支持房地产低首付,低利息,就是以时间换空间,给土地财政转型争取时间,地方政府就不会一头埋在光伏里面。这样,就给光伏大大降温了。

目前,国家出台的政策可能会更稳健,支持零首付,10年之内只需要支付利息,10年后再逐步归还本金,意图很明确,就是为房地产争取10年时间,保证银行资产安全,头部房地产企业安全,土地财政相对平缓。

地方政府为何大规模介入光伏?大规模介入新能源产业?深度绑定新能源头部企业?

很明显,这些都是地方政府在土地转型当中的一种无奈之举。

地方政府近五年的招商引资项目基本都和新能源相关。

这是光伏被逼上梁山,自古华山一条路走到黑的根本原因。

政府支持房地产,给了地方政府另外一条活路,地方政府也没必要一条道走到黑。

这样的话,最大的金主,最大的小强不参与了,光伏只剩下光伏龙头企业清理门户的问题了。

通威的老刘预计乐观情况下,光伏下半年会有所改观,悲观情况下,光伏在明年下半年会有所改观。

企业资本在市场资本面前从来就没有话语权,通威接连被打了两次脸,第一次员工持股计划平均价34元,第二次员工持股计划平均价55元,相较目前股价,第一次亏了30%左右,第二次亏了60%左右。

搞的通威的20亿大股东资金,公司40亿资金这一次非常谨慎,再也不敢牛逼哄哄,毕竟,已经打脸两次,再次打脸没法混江湖了。

这次,通威大股东一直引而不发,大概率又要追高了,第三次打脸是必然的,不信就走着瞧。

硅料是光伏的定价之锚

硅料的价格已经让所有选手亏钱,这种游戏是不可持续的,必然导致大量硅料企业先停产检修来解决大量亏损问题,如果检修时间过长,停产检修就变成了真停产,一旦停产时间超过半年以上,重新开机的代价会让企业在两难之中进行选择,如果硅料价格一直维持在行业平均成本价附近,高于行业平均价之上的产能就会永远停产。

硅料的去产能比组件更狠,更猛,更彻底,不会导致死灰复燃,这是硅料去产能的历史告诉我们的。

通威大概率在2024年7月份,包头三期20万吨硅料投产,是压死硅料行业这峰骆驼🐫的最后一根稻草,只有先进产能实现无缝对接,淘汰落后产能才有意义,也不会导致死灰复燃的物质条件了。

通威在9月份之前,所有投产的85万吨硅料产能会达产,满产,超产,是提前结束硅料内卷的产能保障,是硅料会加速结束内卷的根本原因。

世界光伏看中国,中国光伏看硅料,光伏硅料看通威

任何板块,牛不过三年,熊也不过三年。

光伏板块已经熊了两年,离牛🐮还远吗?

从目前开始,光伏开始筑底,缓慢抬升底部,在7月15日前,因为光伏业绩普遍不好,有一个小波折,但是三季度不改光伏板块向上走的趋势,不管大盘如何走?未来一年,光伏否极泰来,一枝独秀,走板块独立行情。

精彩讨论

知非巴蠡05-24 18:07

人性的弱点,决定了认识的局限性。无论是实业(行业),或是股市,大众通常在景气时,对未来更乐观而加大投入;在萧条时对未来跟更悲观而割肉!只有即少数的明白人才会逆向思维与逆向投资。
古人曰:夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也。
白圭:乐观时变,人弃我与,人取我与。
范蠡:(物)贵上极而反贱,贱下极而反贵 ,贵出如粪土,贱取如珠玉。

落笔摇五岳05-25 22:28

【光伏,产能过剩,何时翻转?】
前方是迷雾重重。楼主咬牙前行。自勉,虽千万人吾往矣。。。有点悲壮啊。
通威股份的铁粉,歃血盟誓,可歌可泣
$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $特变电工(SH600089)$

知非巴蠡05-24 16:23

“硅料的价格已经让所有选手亏钱,这种游戏是不可持续的……如果硅料价格一直维持在行业平均成本价附近,高于行业平均价之上的产能就会永远停产”
老杨这段话🈶含金量,深以为然!
了我推测,硅料在每吨5万元以下不可持续,可能会在6万附近持续很长很长一段时间,这样才会拖死高成本者与跨外者。很可能就是以这样的方式来清除过剩产能的

欢乐猪85505-24 21:13

说通威要追高,言过了,毕竟现在23块左右,比第一次激励31低很多

全部讨论

05-24 21:13

说通威要追高,言过了,毕竟现在23块左右,比第一次激励31低很多

05-24 16:23

“硅料的价格已经让所有选手亏钱,这种游戏是不可持续的……如果硅料价格一直维持在行业平均成本价附近,高于行业平均价之上的产能就会永远停产”
老杨这段话🈶含金量,深以为然!
了我推测,硅料在每吨5万元以下不可持续,可能会在6万附近持续很长很长一段时间,这样才会拖死高成本者与跨外者。很可能就是以这样的方式来清除过剩产能的

通威还有救么

05-26 20:01

风电影响地球自转?这。。。。。

05-24 18:07

人性的弱点,决定了认识的局限性。无论是实业(行业),或是股市,大众通常在景气时,对未来更乐观而加大投入;在萧条时对未来跟更悲观而割肉!只有即少数的明白人才会逆向思维与逆向投资。
古人曰:夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也。
白圭:乐观时变,人弃我与,人取我与。
范蠡:(物)贵上极而反贱,贱下极而反贵 ,贵出如粪土,贱取如珠玉。

05-25 22:50

还早

继续买进通威,博困境反转,超额收益

05-24 17:27

文中应有一误“电改油”。
今年还是先看各光伏上市企业的季报和半年报的表现。

06-13 16:27

请教一下 ,国家现在有没有对硅料进行限产了