在这个配置里,我做了几个判断和决策;
1. 继续重仓配置蓝筹,在A股和港股之间做平衡配置;
这个决策的逻辑是,在踏空创业板和题材股的当下,我别无选择。既然前面的舞步跳错了,那么宁愿等到对的时候再接着跳。牛市,其实就是说,谁都得涨,既然中小创都暴涨了,那么蓝筹肯定还会有一拨儿。(怎么着也得上拉一下掩护屠杀吧)。
我不知道这个决策对不对,但至少牛市结束之前,还准备继续坚持。
2. 在负债和现金之间做平衡
我的投资特点是具备非常宽的投资域,我对二级市场的交易品种都有很高的兴趣。投资品类包括股票,债券,期货,基金,网贷,现在也把外汇纳入进来了。我意图构建一个稳健的投资结构,能够有稳定的收益流,同时也可以获取高收益。我现在的仓位是140%,但我刚刚还动用了总资产的1/3去打新股。呵呵。一个很重要的手段,就是在负债和现金类资产之间进行平衡。通过香港外盘账户进行融资操作,买入A50基金$X安硕A50中国(02823)$ 和富时A50期货,同时配置港股标的,释放A股的资金,进行负债融资的同时,卖出欧元,把负债配置为欧元,已经在这个配置组合拳中获取了相当令人满意的收益。但考虑到我刚刚学到的教训,我在每类资产的配置都不是太大,避免单一决策失效导致的损失。
3. 小仓位突击队配置
有突击队的配置,就不会担心有机会无法抓住,也不用担心动用资金过多,前些天的一个典型操作就是$海康威视(SZ002415)$ 黑天鹅事件的抄底,轻轻松松1万3到手。其实逻辑是,海康威视所谓的黑天鹅,真不是什么事儿,初始密码都不改,这种公安用户,还真是弱成翔了。
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另外在HS300股指期货的对冲收益也相当不错。
4. 通过转换负债到欧元,资产配置的同时做空欧元
这个,我想,关注外汇的都看到了。欧元一路向下。逻辑不多说了,没啥变化。唯一的变化就是,从我卖空到现在,已经跌了9个大点了。
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需要说的一点是,虽然我很确认欧元会继续走弱,但也没有进行杠杆外汇操作,仅仅做资产配置,原因就是前面所说的,不要对单一决策过度依赖,万一失效带来的损失就可能是大麻烦。
5. 超配A50
资金有限,通过做多新加坡富时A50期货,超配A50。逻辑有三:
1)A50多数成份股为银行股,由于本次降息涉及存款利率上浮,导致银行股连续阴跌。甚至都已经破位。低估值修复本来是这次牛市最直接的推动力,如果牛市还在,那么下跌空间应该极其有限。
2)新加坡富时A50期货相对于指数贴水
建仓时,贴水,甚至今天大涨的时候还贴水。但HS300期指主力合约一直都是升水接近20点以上。既然外资不懂A股的好,那么咱们来捡个漏吧。
3)A50期指单位小,操作灵活;
一手市值1万美金,相当于6万多人民币,18手才相当于一手HS300的市值。
同样,配置不多,18手。目前盈利已经超过1万1千美金。
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6. 打新股
同样不能错过。这两天动用总资产的1/3进行打新操作。怎么着也得给我中一个吧。
很多人不屑,其实,无风险收益的稳定收益流,还是要赚的。
差不多吧。持仓方面,只看股票,按照仓位排序基本没变化。
$X安硕A50中国(02823)$
$中国北车(06199)$
$海通证券(06837)$
$招商银行(SH600036)$
$华泰证券(SH601688)$
$中国平安(SH601318)$
$海康威视(SZ002415)$