麦子投研

$21年长期优质跟踪(ZH2372828)$ @麦子投研得益于半导体封测板块大涨、埃斯顿高端制造及万华化学等优质标的启动，组合7月份已累计实现近6%涨幅。

我刚刚调整了一下雪球组合 $21年长期优质跟踪(ZH2372828)$ 的仓位。调出环境板块，加仓：封测龙头长电科技、化工新材料龙头万华化学。其他板块仓位继续保持，进一步集中仓位是在迎风起飞时，更好的把握收益。（风险相对可控）

$布局21年投资组合(ZH2372828)$
@麦子投研
食品饮料大消费25%，半导体封测17%，生物医药15%，高端制造12%，家用电器10%，优质银行10%，化工新材料10%的板块匹配，各自板块优选细分龙头，预估21年年化收益25%-40% ！

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$麦子1号作(ZH2230877)$
@麦子投研均衡配置思路如下：
（1）封测未来一段时间的高景气周期，国内四大封测必然享受净利润提升带来的股价提升，同时可以助力估值提升（或者合理）。
（2）医药板块的细分领域龙头，持有固定10%仓位。
（3）地产保利与华侨城固定仓位，目前银行、保...

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已投，加油文宽老师 ~

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$麦子1号作(ZH2230877)$
@麦子投研继续锁定，只做熟悉的投资，悲观主义者可能猜对了当下，但乐观主义者却能赢得未来。

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$麦子1号作(ZH2230877)$@麦子投研
环保板块经2015-2017年的阶段性爆发性发展后，在2017年政策收紧后，民营企业面临倒闭或控制权转让，现整个环保板块主体格局已经趋向于由央企、国资控股的头部企业为主体的多元化市场竞争格局。叠加国家专项基金设立，未来环保行业资金融资方面，将迎来“以点...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $麦子1号作(ZH2230877)$ 的仓位。环保板块经2015-2017年的阶段性爆发性发展后，在2017年政策收紧后，民营企业面临倒闭或控制权转让，现整个环保板块主体格局已经趋向于由央企、国资控股的头部企业为主体的多元

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$麦子1号作(ZH2230877)$@麦子投研
（1）安全配比开始边际盈利
上海机场持仓10%以上仓位，本周迎来10%的涨幅收益；
保利地产与华侨城，本周盈利7-8%涨幅，优质低估蓝筹在市场偏向于冷静时，存量资金的安全持仓池子。
（2）医药细分:凯莱英、片仔癀
大消费细分:千禾味业、海...

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$麦子1号作(ZH2230877)$@麦子投研
埃斯顿
（1）作为国内工业机器人标杆企业之一，目前拟引进小米、国家大基金等战略投资者，价格拟11元左右，目前股价17元左右，基于发行价溢价50%左右，买入区间合理。
（2）小米作为工业机器人下游客户的重要3C龙头之一，对于埃斯顿具有重要的产业协...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $麦子1号作(ZH2230877)$ 的仓位。

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我刚刚关注了雪球话题 #7月份新基金发行规模达到5389亿元# 欢迎一起来讨论

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$黄麦(ZH2230877)$@麦子投研
目前，持仓逻辑如下:
（1）优质的生活必需品消费类公司；
（2）中国中免等免税业务长期“其他类型消费”型的行政垄断；
（3）优质国资上市公司且行业龙头，如:万华化学、潍柴动力；
（4）医药公司，如：垄断+实质性疗效的片仔癀，同时搭配创新药...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $黄麦(ZH2230877)$ 的仓位。

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$黄麦(ZH2230877)$@麦子投研万润股份已经调出，买入理由:短期内价格调整，外资持续买入，盈利7%，做短打。艾迪精密，昨天持有35%仓位，已经全部止盈。
目前，继续持有上海机场，保利，华侨城等蓝筹，基础仓位共30%。

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我刚刚关注了雪球话题 #新三板精选层首批企业开市交易# 欢迎一起来讨论

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$黄麦(ZH2230877)$@麦子投研艾迪精密预计半年报告受益于基建的推进及专项债的红利资金政策，作为液压破碎锤的国内行业冠军，同时液压件也在逐渐释放盈利能力，虽行情对成长性已提前反应，但预计明日半年报大幅增加，产生短期利好影响股价。目前，已经最大仓位加仓艾迪精密。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $黄麦(ZH2230877)$ 的仓位。

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$黄麦(ZH2230877)$@麦子投研今日早盘水泥板块、半导体封测（如华天涨幅20%+）、艾迪精密全部调出，原因短线仓位获利了结。

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