早上好
(八) 英伟达总市值突破2万亿美元,怎么看?
(1)美股三大指数集体上涨!英伟达股价突破800美元,再创历史新高,总市值突破2万亿美元。从1万亿到2万亿美元,仅用了八个月,比特斯拉更疯狂。
(2)从中美市值前20名PK,我们的科技都在港股,A股主要是银靠旧经济支撑着。而美股都是科技+医药+消费巨头,在全球都极具竞争力!
(3)下一批A股牛股一定是出海+国际化很成功的,尤其是高端制造、硬科技的公司。关注:工业富联、中际旭创、格力电器等。
(九)英伟达和亚马逊同时投向“具身智能机器人”欲共同投资机器人创企Figure,加速下游Ai机器人发展。怎么看?
(1)人工智能的下一个浪潮是“具身智能”引爆机器人行情。AI是机器人的大脑,是实现产业化的关键,其重大突破有望推动产业化加速落地。
(2)本次发布会重点在机器人视觉大脑方面的重大进展,与传统人形机器人炒作略有不同,更聚焦于视觉+大脑的Ai赋能。
(3)梳理到四家A股公司,与英伟达在此方向深度合作:奥比中光(主要应用于机器人视觉大脑领域,由公司与微软、英伟达联合研发制造)、东方精工(持有嘉腾机器人18.9%股份。嘉腾机器人作为英伟达生成式AI生态伙伴)。移远通信(英伟达生态合作伙伴)。九号公司(英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发,其移动底盘来自九号公司。)
(4)今年将是人形机器人加速发展的年份,技术的升级将会加速产业链的发展,这轮AI浪潮也会持续催化板块的上涨。
(5)对应到市场来说,AI是这轮指数回升中的核心题材,上游算力、CPO等涨幅最大,机器人方向还只是跟随性上涨。因此,本周机器人极有可能成为领涨先锋。
(十)巴菲特发布2024致股东公开信。伯克希尔哈撒韦发布了2023年四季报以及2023年年报,同时巴菲特也发布了最新一封给股东的信。怎么看?
(1)致敬查理芒格,巴菲特在信中提到,去年11月去世的查理:芒格应被永远誉为伯克希尔哈撒韦的“建筑师”,他自己则像是公司的总承包商,每天将芒格的愿景付诸实施。某种意义上,芒格“既像哥哥,有时也像慈父”。
(2)巴菲特在信中宣布“接班人”,副董事长格雷格.阿贝尔在各方面都做好了明天担任伯克希尔哈撒韦公司CEO的准备。目前,阿贝尔为伯克希尔经营所有非保险业务。此外,负责保险业务的阿吉特简(AjitJain)也会出现在今年伯克希尔股东大会上。
(3) 从1965年到2023年,伯克希尔的年平均回报为19.8%,总回报为4384748%,而同期标普500指数的平均回报为10.2%,总回报为31223%。伯克希尔最近连续创下历史新高,A类股交易价格超过62万美元,市值超过9000亿美元。这个业绩已经不需要再用什么证明其实力。
(4)减持苹果,没提苹果但夸了运通和可乐,巴菲特继续看好石油股。巴菲特说在过去5年时间大幅加仓西方石油,伯克希尔已经拥有西方石油公司27.8%的普通股,主要看中它在美国拥有的大量石油和天然气,以及它在碳排放倡议方面的领导地位。
(5) 巴菲特将“无限期”保持对五家(伊藤忠、丸红、三菱、三井和住友)日本公司的投资接近9%的股份。巴菲特解释了他对投资日本股市的看法,说他投资的五家公司都遵循股东友好政策,这些政策远优于美国惯例。
(6)巴菲特总结称,当你找到一个真正了不起的企业时,坚持下去。耐心是有回报的,一个了不起的企业可以抵消许多不可避免的平庸决策。
(十一) 2024年世界移动通信大会将于2月26日至29日在巴塞罗那举行,怎么看?
(1)作为移动通信领域规模最大且最具影响力的展会,每年的MWC都会吸引全球各地的手机厂商、运营商、通信方案解决商、芯片厂商等参与。
(2)其中包括华为、中兴通讯、中国信科、联发科等厂商将会展出5G-A相关产品,而以高通为代表的海外巨头则将展出与6G相关重磅产品。
(3)最近市场利好太多,这个消息市场都还没来得及消化,估计本周还是会体现在盘面的,通信方向估计会在AI轮动过程中有所表现。整体来说上周末消息面偏暖,事实上只要信心回来了,市场能够发现的利好就偏多,因此很多资金敢于重仓过周末。
[题材挖掘]
(1)本周,世贸组织将召开新一届世贸组织会议,会上,各国将讨论是否继续延长数字传输关税的免除协议:半导体行业是最新呼吁延长免除令的行业,并称重启关税将提高芯片价格并加剧芯片短缺。
连扳姐评:暂停令的失败将意味着全球将对数字电子商务征收关税,这对于在各国之间进行无数次的芯片设计数据传输的行业来说,意味着成本升高和芯片短缺。
(2)证监会目前没有IPO倒查10年的安排,将大幅提高拟上市企业现场检查比例。
连扳姐评:处罚力度会越来越大,违法成本也会越来越高。
(3)证监会完成2023年两会建议提案办理工作!
连扳姐评:办理数量稳中有增。
(4)上交所:加强对量化交易特别是高频交易的监测分析
连扳姐评:上周,上交所对64起采取书面警示等监管措施,对26起上市公司重大事项等进行专项核查。
(5)科创50指数样本调整!3只股票被调入
连扳姐评: 2024年3月8日收市后生效。阿特斯、航材股份、晶合集成3只证券将被调入科创50指数,中科飞测、芯动联科、威迈斯等10只证券将被调入科创100指数。
(6)美商务部将93个外国实体列入“清单”,包括8个中国实体中国驻美使馆回应
连扳姐评:美国以涉俄为由,对中国企业实施更多单边制裁。这是典型的经济胁迫、单边主义霸凌行为。
(7)最高检启动“检察护企”专项行动开展对公司实控人损害公司利益行为的监督治理。
连扳姐评:此次专项行动主要有14项重点工作举措。
(8)美国务院批准对台约7500万美元军售国防部:坚决反对美方向中国台湾地区出售武器
连扳姐评:美国务院批准对台约7500万美元军售一事。
(9) 2月PMI数据将公布!世界移动通信大会将举行,华为将首发通信大模型。
连扳姐评: (1) 3月1日周五,2月制造业PMI数据。(2) 2月29日周四,2023年国民经济统计公报(3) 2024年世界移动通信大会将于2月26日至29日在巴塞罗那举行。
(10)我国科研团队刷新大面积全钙钛矿光伏组件光电转化效率世界纪录
连扳姐评:经国际权威第三方机构测试,刷新此类组件的世界纪录。
(11)组件龙头放出涨价消息?已有光伏企业在根据签单情况尝试提价
连扳姐评:提价在酝酿阶段。
(12)中国载人月球探测任务新飞行器名称正式确定
连扳姐评:中国空间站建造完成后,登陆月球成为中国人探索太空的下一个目标。
(13)追赶Sora难在哪?周鸿祎回应:算力是问题,集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一。
连扳姐评: Meta已经有50万块GPU,明年可能会买百万块,而国内的所有人工智能公司加在一起可能有50万块GPU,但都分散在各个公司里。
(14)南京“2:23”火灾事故造成15人死亡原因查明系电动车停放处起火引发
连扳姐评:事故共造成15人遇难,44人在院治疗。
(15) 英伟达将华为列为最大竞争者
连扳姐评:首度将华为认定为最大竞争者。
(16) 本周567亿元市值限售股解禁,奥特维解禁市值81亿元
连扳姐评:本周共有67家公司限售股陆续解禁。
(17)道指、标普500指数创新高,英伟达盘中市值突破2万亿美元
连扳姐评:纳指微跌0.28%。大型科技股多数下跌。
(18)从内容赛道火到资本市场,行业迎来“破圈”势头
相关公司:华策影视(300133) 海看股份(301262)掌阅科技(603533)
(19) OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片
相关公司:寒武纪-U(688256)海光信息(688041)
(20)AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升
相关公司:协创数据(300857)万润科技(002654)雅创电子(301099)
(21) 华为鸿蒙OS将有大升级,性能会有30%的提升
相关公司:锐明技术(002970)汉王科技(002362)
(22)三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能
相关公司:福蓉科技(603327)冠石科技(605588)
(23)光伏组件硅片齐涨价,部分组件版型出现紧缺断货
相关公司:赛福天(603028)清源股份(603628)
(24)我国推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新
相关公司:科德数控(688305)伊之密(300415)
(25)特斯拉展示第二代人形机器人Optimus 386 关注产业链机遇
相关公司:绿的谐波(688017) 、柯力传感(603662)
(26)中国脑机接口新突破截瘫患者通过脑机接口实现控制光标
相关公司:创新医疗(002173) 、三博脑科(301293) 。
(27)有效降低全社会物流成本疏通实体经济筋络
相关公司:井松智能(688251) 、音飞储存(603066) 。
(28)进一步优化支付服务提升支付便利性
相关公司:拉卡拉(300773) 、恒宝股份(002104) 。
(29)换电商业模式一大步为电网提供调频服务
相关公司:山东威达(002026) 、博众精工(688097) 。
(30)文生视频AI系列动画片启播机构看好IP资源价值
相关公司:浙文互联(600986)果麦文化(301052)
(31)三星拟推出可穿戴智能戒指2024年或为放量元年
相关公司:天键股份(301383)统联精密(688210)
(32)专项债提前下达额度超预期关注工程机械投资机会
相关公司:中国重汽(000951)、山推股份(000680)等。
(33)产能翻番仍供不应求SK海力士HB M配额已售罄
相关公司:香农芯创(300475)亚威股份(002559)雅克科技(002409)
(34)赢创提价工厂停报蛋氨酸或迎阶段性机会
相关公司:安迪苏(600299)新和成(002001)
[总结]
沪指重返3000点上方,日k线8连阳。涨的让很多人不舒服,因为很多人等着“逢低补仓"呢,基本上行情就是怎么不舒服怎么来。
沪深300之前有国家队护着,所以跌的少,弹的也少。中小股票,不一样,跌的多弹的也多,第一阶段的反弹一直都是如此。
中证全指可以比较精确的反馈普通散户投资者的情况,去年“727救市”时候大概是4800点,昨天是4187点,也就是,即便这么反弹,大部分人基本上是还赔着13%左右。如果涨回去年4800点,就意味着均值回归阶段至少还有大概15%的涨幅,对应沪指机会3300的样子,连扳姐早早就算好了等着。
昨天早盘前1小时其实是下跌的,后来又拉上来了,只要有盘中调整,就至少说明还没到“加速拉升”阶段。
沪指3000点,还会晃悠一阵子的,会磨一磨,因为再往上涨一些,就会不断有人“回本了”。那种喜悦不可言表啊,就像终于可以“出狱了”,在回本时候,会不断有人出货的,这就是所谓的赎回潮抛压。
需要注意的是,昨天沪深300指数收出小阴十字星,同时创业板指数也收出小阴线,这说明在大盘价值和大盘成长方面,可能存在较大抛压。
小盘股反弹明显更加“轻快些”,因为该爆仓的都爆仓了,本身盘子就小,空头也少了很多,所以只要有一点“多头增量”就容易拉起来。
上周大家想的最多的就是“反弹”,就像1个月前,满脑子都琢磨“回调”一样。
沪深300指数全周涨了3.71%,中证1000涨了4. 66%,中证2000大涨13. 68%,中证红利涨了4.32%,说明高股息魅力不减啊。
双创指数走势偏弱,基本就是个平盘,主要是行业结构性问题。随着英伟达及sora概率的走热,其实涨的比较好的板块是计算机和传媒。
连扳姐提早在成长股布局了,成长股会是“急先锋”。这不是由估值决定的,而是由情绪决定的。沪指现在感到3000点,很多人还是赔着10-20%左右,这个时候主要期望的是回本。
回本卖出的初期是幸福而充实的,但如果行情继续上冲,马上就会变得“懊恼惭愧”。
当然了这是后面的剧本,现在刚演到“要回本还没回本这集”。
比如都琢磨着“大盘都回3000点多了,我明明2900抄底的,怎么还没回本”。担忧自己的个股反弹的比大盘慢,你细细品,这是一种什么情绪呢?
下跌的恐慌已经是过去的篇章了,明明才1个月不到,但好像已经过去了几年。而贪欲在慢慢复苏,这在几周前是不可想象的。
对于我而言,所以迎着浮亏,低位买入,从来都不容易,在亏钱的时候, 所有的“信任"都是破碎的,别以为信一个东西很容易,所以大部分人成长的过程,就是逐渐“啥也不信”的过程,当然了可能最后会信人民币,但股市暴跌时候,赔的恰恰赔的就是这个,所以你懂的,最后的信仰也崩塌了。
故而在底部时候,赔的从来都不止是钱,还有信仰的破碎,前途的凄迷,生活的恍惚。
投资本质上是“在不确定背景下,做出重要性决定”,不可能收集所有要素的,要做出决断。
所以要跑到别人前面,当他关心“啥时候回本”的时候。在未来的牛市中, 出货是学问。
文章为记录个人思考,是作为反省操作失误的积累,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。投资有逻辑,交易有方法,持续关注阅读,时间会给你最真实的答案!