5月份全市场跌幅5%以上的比比皆是,港股已经属于强势反弹了,然而我们屁都没有。//@磨投影:回复@闷得而蜜:有理有据。
不过也许只是其一,就如瞎子摸象摸到的耳朵或大腿都是大象的一部分,有交易就意味着不缺支撑双方的预期,就看我们偏听、偏信哪一些?
$天孚通信(SZ300394)$ 一份环比没有增加的季报和减持公告最多维持三个月的不堪,即便与$中际旭创(SZ300308)$ 和$新易盛(SZ300502)$ 延续一季度的态势,资金的出走也是让tx率先出清,之后仍会跟随光模块的整体走势。做一个公司难道只是三个月或者半年的事?如果半年报或者年报给出另外的预期呢?率先出清的tf就是他的优势,何况国内算力起来时,也少不了有他一份。
在5000多家的A股公司中,相信tf、xc无论业绩或股价表现在未来2-3年仍然会位居TOP10%之内,至于谁更强一点有那么重要么?或许更重要的是光模块整体不要因为算力建设预期变化而崩塌。
我以前多次强调,我的基本面投资理论是九个字:逻辑硬、预期足、业绩稳。
但是,这九字真经有一个假设前提:市场规模无限扩展,增长没有天花板。
这个假设显然是不成立的,所以任何公司都有 市值天花板,上限由这家公司的市场规模(Total Addressable Market)决定 。
上市公司的市值...