天驱磊

铁甲依然在

约2018年来雪球，前面五年即到2022年，股票投资亏了45％，亏得让笔者怀疑人生。
2021年最惨烈，亏了约34.22％。
2022年是承上启下的转折年。
那年，开始重新审核自己的投资体系，这是转折的重点。
那年，开始重新打造新的投资体系，将集中投资变成分散投资，将强者体系转化成弱者...

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$铁甲依然在(ZH1870215)$ 本周大跌4.08%，跌得吐血中
上周笔者就十分确定，之后波动率，回撤率，夏普率都会提升。只是，本周波动率和回撤率短期回撤如此大，是高于预期的。
张坤说：市场投资者一直不断回避与国内需求相关的行业，但是很多消费型企业，只要维持目前的利润水平...

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$博雅生物(SZ300294)$ 流下了没有格局的泪水
坚持了二年，后期从重仓到轻仓，再到清仓止盈，一切都是如此自然。
后期胆子越来越小，主要有二个原因。
其一，这是创业板的股票，波动和回撤比一般主板大。比如34抄底，跌了约11.5元，差点没吐血身亡
其二，...

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$三美股份(SH603379)$ 三妹一泻千里为哪般？
必定不是为三哥。
那么，只能为菊花。
菊花何时开？
秋季。
夏季何花开？
荷花。
季节不对，何须相求。@今日话题

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菊花伪课代表歇菜了，这是对菊花最大的利好。
很多时候，吹牛的太多，造成噪音，影响定力差的。
笔者定力尚可，但影响血压，同样让人不舒服。
大部分人歇菜，都太把自己当回事，以为自己是老段，适合单调。
包括笔者。
菊花其实是秋天绽放。
当下是夏天，适合潜伏，仅此而...

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$铁甲依然在(ZH1870215)$ 本周表现不好 铁甲组合亏了1.7%。
只是，笔者本周有言在先，本周开始波动率 回撤率 夏普率会加大，故这只是开始，而不是终结。
之所以笔者敢提前断言，那还不是笔者又重仓菊花了，且重仓到个股25%的最大权重。
2022年和2023二次重仓菊花，且重仓幅度只要高于2...

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$分众传媒(SZ002027)$ 今天普涨，相信大家都很好开心，但分众除外。
做传统梯媒的，正常和$美团-W(03690)$ 这种新兴行业挨不上，可是美团强行杀入传统梯媒，让人哭笑不得。
笔者是没想明白美团图什么，但笔者却十分清楚，分众的好日子要结束了。
曾几何时，新潮主动碰瓷分众，分众这三...

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$铁甲依然在(ZH1870215)$ 今天的回撤比较大，大家要习惯，抄作业的从今天开始要慎重。
当哑铃策略的防守端，出现了让大家觉得是泡沫的海市蜃楼，那么防守端就不适合做压舱石了。
当哑铃策略的进攻端，只能疲于防守，毫无进攻的成长性之时，那么进攻端就不适合做开山刀了。
其次，八个...

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$金龙鱼(SZ300999)$ 曾几何时，林园说：如果不是为了注重风控，我想一个私募基金都可以单吊它。
幸亏他只是想想……
笔者也想，想静静。
@今日话题

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回复@大只若鱼: 鱼大，如果量稀少，之前黄牛没有囤货的时候，为什么1499随便买呢？
买不到茅台不是量少，而是因为黄牛囤货。
中国从不缺蒜，但囤积之后蒜你狠。
中国从不缺姜，但囤货之后姜你军。//@大只若鱼:回复@大只若鱼:黄牛们为什么要去抢指导价的茅台，因为能用更高价卖掉，为什...

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$酒鬼酒(SZ000799)$ 当酒鬼预报出来的时候，笔者想呼唤一下课代表，来一起一醉方休。暮然回首，发现课代表们都已入十八层地狱。
那个谁谁谁，吹供不应求的，出来一下，笔者保证不让你醉死。
还有那谁谁谁，也是吹供不应求，还吹限量，出来一下，你不是愿意高价回收嘛，回收的💰是...

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$国电电力(SH600795)$ 今天第四个预报。
这个业绩是一眼爆雷，下滑很多。
可是，笔者会信你吗？
这样快就未雨绸缪，喜欢。
期待明天跌停。
可是，这个剧本导演说太俗套，观众不买账。
OK，那就只能请阿拉宁波课代表@紫金陈 换个出彩的剧本。@今日话题

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$达仁堂(SH600329)$ 危难时刻，还得靠速效救心丸。
今天三个公司的出公告，心情五味陈杂。
菊花是一味中药，味苦清火，适合夏天，适合炎炎夏日。
可是，菊花的中报低于预期。
很多人说好，那好是三季度可期，中报的确差点意思。
达因的中报预期倒不高，业绩也的确很一般，这让...

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经济下行期间，轻资产如果稳不住，该公司轻如鸿毛。
经济下行期间，重资产如果稳住了，该公司重如泰山。
大多数人的盲区，对资产轻重之字眼十分敏锐，从而忽略了轻重后面的资产二个字，才是核心。
稳不住的资产，轻重都一样值得被抛弃。@今日话题

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很多所谓的大V，都在呼吁抄底白酒食品饮料，这是对的。
只是，我们需要眼睛擦亮。
这些大V呼吁抄底，是今年初开始呢？还是去年开始呢？还是前年开始呢？
如果是，都可以定义这些所谓的大V，宏观水平有待商榷。
这些所谓的大V，推荐的抄底，不过是因为去年跌多了，今年总不会跌了。...

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$安琪酵母(SH600298)$ $伊利股份(SH600887)$ 客观的说，安琪比伊利更具全球化。
或者直白说，伊利全球化需要打引号。它所谓的亚洲第一，全球第几，这个明显是得国内销量第一，那就差不多是亚洲第一，全球第几了。
俗称：锅里横
安琪不一样，它的产品还真的全球化，海外占比就30%多了。...

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相比大部分黑老粗，总喜欢吹嘘自己的价值投资，雪球某位煤炭大V无疑是实在人。
他一直厚着脸皮自诩价值投资者，可回顾一下赚到的钱大部分来自于中期短期持股，高低切换得来的。经济和各行各业都有自己的周期，N年长持对于普通投资者来讲，太难了。
其实，白酒股有更多不要脸的价值投资，可...

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$铁甲依然在(ZH1870215)$ 七月第一周开门红，红了0.87%。
能红固然开心，但是有些问题很严重，更需要重视。
比如有些人可能会盲从某些大佬，而笔者通常会追踪公募或私募高手，这二者是有本质区别。
因为盲从前者所谓的大佬，在笔者眼里那些大佬都是嘴炮。大佬有实盘吗？有业内认证的业...

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$伊利股份(SH600887)$ 买之前，其实已经收到这个数据了：根据国家统计局数据，2024年1-5月乳制品产量1187.4万吨，同比下降2.4%，其中5月235.6万吨，同比下降8.9%。
六月份数据当时没有，现在貌似也没有，但已经八九不离十之六月份乳制品也在下降。
这个时候还投资伊利主动买套，属于逆向了...

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$长江电力(SH600900)$ $国投电力(SH600886)$ $川投能源(SH600674)$ 利好兑现，靴子落地。
据说，丹神清仓了水电股。
据说，山神清仓了国投。
证实，山神还有3000长电，原本4700，留了六成多。
这二位粉丝必定很多，笔者也算一个。
偶像清仓或减仓，粉丝多半跟随，合理。
...

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$长江电力(SH600900)$ 2024年半年度发电量1206亿度，同比增加16.86%。其中第二季度发电量679亿度，同比增加42.54%。
客观的说，长电这是耍流氓了。
当下情况还发这种业绩，那四大水电股还拿的住吗？
$国投电力(SH600886)$ $川投能源(SH600674)$ 你们两兄弟明天别破20，利好兑现，靴子...