当前日:2024-03-03;基金成立日:2009-09-03。当前基金净值:8.4526;基准指数(沪深300)净值:1.1592;成立至今超越基准指数:+729.34点;年化收益率:+15.85%。本年度基金总收益:-2.70%;本年基准指数上涨:+3.11%;年初至今超越基准指数:-5.81点。
当前仓位:>100%。
当前持仓:$招商银行(SH600036)$、$比亚迪(SZ002594)$、$春秋航空(SH601021)$、中国淀粉、科创50、华兰生物、天虹纺织、歌尔股份、腾讯控股、新城发展、复旦张江H、福寿园、百济神州H、微创医疗、双汇发展、中国国贸、隆基绿能、中青旅、中国生物制药、平安银行、呷哺呷哺、中国平安A、中国石油化工股份、XTR富时越南、携程集团-S、百济神州A、神农集团、美团-W。
注:
1. 自2013-08-04,港股持仓纳入羊肉串A+H基金统计范围。同期对照指标增加恒生指数;
2. 自2014-01-05,羊肉串美股基金成立满半年,开始纳入周报公布范畴;
3. 自2017-08,基金从公布周报改为公布月报;
4. 自2021-08,羊肉串美股基金开始部分撤资并将头寸转移至羊肉串A+H基金管理;
5. 自2023-01-29,美股基金规模已降至A+H股基金规模的3.5%左右,仅相当于后者某一持仓标的的体量,因此不再每月公布月报,仅在年报时一并公布。