2020-07-10 00:03
当前日:2020-06-28;基金成立日:2009-09-03。当前基金净值:8.1843;基准指数(沪深300)净值:1.3562;成立至今超越基准指数:+682.82点;年化收益率:+21.12%。本年度基金总收益:+12.49%;本年基准指数上涨:+1.04%;年初至今超越基准指数:+11.45点。
当前仓位:98.45%。
当前持仓:$复旦张江(01349)$、 $招商银行(SH600036)$、 $中国淀粉(03838)$ 、 比亚迪A、歌尔股份、中国生物制药、天虹纺织、华兰生物、春秋航空、银华锐进、中国国贸、中青旅、平安银行、中国平安(A)、双汇发展、云南能投、呷哺呷哺、中国石油化工股份、银行B、工银瑞信双利债券A、工银瑞信双利债券B、 浦发转债、 银华稳进、北鼎股份。
自2013-08-04,港股持仓纳入羊肉串A+H基金统计范围。同期对照指标增加恒生指数。
当前日:2020-06-28;基金成立日:2013-06-16。当前基金净值:7.0585;基准指数(标普500)净值:1.8498;成立至今超越基准指数:520.87点。本年度基金总收益:+17.95%;本年基准指数上涨:-6.86%;年初至今超越基准指数:+24.82点。
当前仓位:98.49%。
自2014-01-05,羊肉串美股基金成立满半年,开始纳入周报公布范畴。