苹果产业链及核心供应商名单

首发于公众号:萌哥的视界

消费电子和汽车是工业的两个大头,A股大部分的科技公司,都是拜倒在BBA、特斯拉、苹果、华为这些终端大厂的石榴裙下,所以他们的兴衰和这些巨无霸息息相关。

而今年的主题,便是围绕电子产品和新能源汽车展开,有以下几个主线:

1、5G换机潮和TWS耳机放量

2、特斯拉的国产化

3、华为的国产替代

4、5G带来的流量爆发

创业板已经走出结构性行情,未来大概率围绕这几条主线,进行板块轮动。

过去一周的主线是特斯拉概念和流量爆发,龙头股都收获了好几个涨停,如今开始休整。

核心主线调整,必然带动创业板休整,然而一波未平一波又起,特斯拉刚熄火,苹果产业链又开始扛旗。由于疫情得到初步控制,制造型企业陆续复工,对劳动密集型企业股价有一定提振。

创业板的强势超出预期,每次都是盘中调整,说好的缩量回调的入场机会呢?这是要把踏空者一点一点拉进来的节奏。

前期的主线特斯拉和疫情概念股都有较大跌幅,但是二者的本质截然不同,疫情概念股基本歇菜,而特斯拉仍然具有长线逻辑。

几年,许多个股大幅杀跌,但指数跌幅不大,创业板迎来久违的缩量阴线,如果重回上升趋势,消费电子大概率引领潮流。

消费电子产业链有中长线逻辑支撑,业绩确定性便是股价上涨的底气,中间或许有调整,但我觉得并非一日游行情。

1、 半导体:行业进入快速发展期,重资产的晶圆加工和封测行业业绩弹性大,会明显受益。毛衣战加速华为等的国产替代步伐,加上硅基接近7nm的物理极限,给了国产芯片追赶的机会,国家的扶持力度加大(大基金二期)。

2、 面板:重资产、强周期,利用成本优势,跟韩国人抢饭碗,受益于国产替代、韩系减少产能。

3、 被动元器件:电感、电容今年有望进入景气周期,业绩弹性较大。

4、 MiniLED显示屏:替代空间升级,有望带来新一轮需求上行周期。

核心供应商:

图片改编自:Wind资讯

1、 立讯精密:苹果产业链绝对龙头,有很强的精细化管理能力,生产工艺成熟,受益于5G手机换机潮,以及可穿戴设备(智能手表、TWS耳机)增长的确定性,2020年的订单数量会有一定爆发。

2、 歌尔股份:声学精密零组件龙头,受益于可穿戴设备的爆发,2020业绩确定性很好。

3、 信维通信:5G手机相比4G手机,对射频元器件的需求要大很多,受益于5G手机的量产,公司的确定性较好。

4、 长信科技:显示器件材料龙头,受益于可穿戴设备的量产,以及特斯拉的国产化,智能手表和汽车屏迎来放量。公司在OLED模组领域具备丰富经验,切入可穿戴设备产业链有先发优势。

5、 东山精密:手机主板供应商,2019年因计提减值调低业绩,跟暴风集团的烂账一笔勾销,2020年随着5G手机的量产和特斯拉的国产化,公司大概率完成逆袭。

6、 长盈精密:外观件供应商,新机型的中边框可能采取新的设计方案,加工更为复杂,价值量有望提升,从而增厚公司利润。

7、 水晶光电:摄像头模组供应商,随着3D结构光及TOF的应用,摄像头模组的价值量有望进一步提升。

8、 京东方A:面板龙头,国产替代最大的受益者之一,与三星、LG的代差缩小,已进入华为产业链,2020年有望进入苹果产业链。

9、 蓝思科技:外观防护零部件供应商,受益于5G手机外观件价值量的提升。

10、德赛电池:电池模组供应商,iphone新机型缩小了保护电路的体积,增大电池容量以提高续航时间,电池的价值量会提升。

#创业板指创逾三年新高# #疫情对手机产业链的影响# #复工生产受益股# $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $歌尔股份(SZ002241)$

雪球转发:11回复:4喜欢:33

全部评论

梁凯本人02-21 13:48

感谢

梁凯本人02-21 13:48

非常感谢

萌哥的视界02-17 22:04

还要具体看客户的集中度,没有了特斯拉,可能还有BBA,二本

良人不归来02-17 21:54

宁德时代的,华友钴业的暴涨,和特斯拉有很大关系,如文中所说,他们的兴衰和这些巨无霸息息相关。