特斯拉产业链的确定性投资机会

微信公众号:萌哥的视界

今天的大跌是意料之中,但恐慌情绪超预期,千股跌停开盘。过于情绪化的行情,必然会带来低吸机会,风险充分释放,要好于持续阴跌。

大跌,往往是选股的好时机,今天创业板明显跑赢主板,一些科技股抄底迹象明显,特别是特斯拉国产化的受益标的。

一、特斯拉产业链

图片改编自:Wind资讯

二、对产业链的几点看法

1、随着国产化率的提高,特斯拉的售价会进一步下降,品牌已经深入人心,加上性价比的提高,未来几年在国内的销量有很好的确定性,2019年Q4特斯拉的业绩已经超预期。

2、并不是所有的供应商,都能跟着特斯拉一起吃肉。一些零部件是电动车和传统汽车共用的,这些供应商很难因此受益。因为整个机动车是一个存量市场,电动车和传统汽车此消彼长,特斯拉的崛起,势必会蚕食传统汽车的份额。所以,关注专用于电动车的零部件供应商,不能博爱。

乘用车市场从2018年开始进入寒冬,单月销量连续16个月同比下滑,到2019年12月有所回暖。随着特斯拉的国产,2020年会有一波购车潮,国内车企可能会雪上加霜。

3、特斯拉的国产化,并不是说把国外供应商全部替换成国内厂商。有不少国外供应商在中国大陆设有工厂,会陆续把产能转移到国内,所以用“本地化率”能更好地表达特斯拉的意图。

4、考虑到产品的质量和稳定性,整车厂商对供应商的选择很谨慎,也会尽量保证供应链的稳定性。在model3和Y国产化的过程中,特斯拉会优先考虑已经进入产业链的供应商,比如国外的供应商进行本地化,国内的供应商去提供更多品类的零部件。

三、国内主要供应商

1、长信科技:为特斯拉提供中控屏模组,公司在镀膜技术方面有丰富的经验储备。

2、均胜电子:为特斯拉提供安全带、安全气囊、方向盘、电池管理系统及相关传感器。2019年,公司供货特斯拉相关的收入为20亿元。

3、新宙邦:电解液龙头,通过三星、LG间接供应特斯拉。

4、联创电子:车载镜头供应商,有一定技术壁垒。

5、拓普集团:铝合金底盘结构件供应商。

6、旭升股份:电池保护壳、底盘、车身零部件供应商,业绩对特斯拉的依赖度较高,特斯拉国产化后受益明显。

7、东山精密:散热器和FPC柔性电路供应商。

8、三花智控:热管理系统控制部件供应商,行业地位高。

9、先导智能:动力锂电池卷绕机。

10、沪电股份:印制电路板龙头,目前股价已经透支。

11、四维图新:车载地图供应商,车联网龙头。

12、中鼎股份:电池冷却系统密封类产品供应商。

13、宁波华翔:特斯拉的后视镜供应商,同时为BBA、保时捷、大众、日产、通用等车企提供零部件。

14、华域汽车:提供座椅、车身分拼总成件、后盖模具、侧围等。

15、广东鸿图:铝合金压铸件供应商。

16、模塑科技:孙公司是特斯拉保险杠总成和门槛的供应商,但是占模塑科技总收入比重只有6%。

17、常铝股份:特斯拉二级供应商,主业是铝箔制品的研发、生产和销售。

18、大富科技:公司为特斯拉提供汽车金属结构件等产品。

19、宁德时代:锂电池绝对龙头,刚刚牵手特斯拉成功。

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精彩评论

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萌哥的视界02-18 11:37

是啊

理财leo02-18 11:31

直接买etf覆盖全产业链更方便$新能车(SH515700)$

萌哥的视界02-12 11:21

数据来自万得数据库,图我自己改的,不可能跟我的一模一样,可以告诉我B站的链接吗

酒保很班02-12 11:13

那个图,我在b站一档财经节目已经见过,不知道是不是也是作者的,如果是用别人的,作者引用也没做解释

木易非02-11 00:36

谢谢那个全产业链的图