芝士财富

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拓普集团发快报，上半年营收+34%，净利润+33%，公司一季度创净利润新高后，二季度还能环比上涨，业绩没问题，就是市场预期不好。
因为下游车企的降价压力很可能还没传导到位，所以后面的业绩是看衰的，或者说不确定性比较大，机构给的净利润增速预期也是一年比一年低。当然拓普多少是有业绩支...

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万泰生物昨晚公告，宣布和GSK合研的九价HPV疫苗的合作作废。这个项目是双方4年前搞的，万泰负责提供抗原，GSK负责提供佐剂和成品疫苗。
虽然今天股价跌了7个点，跌幅超过沃森、智飞等同行，但我认为跌的不是很合理。因为就事论事万泰这波不亏，它已经收到2200万欧元的里程碑款，也不会产生重大...

含泪加仓！

最近半导体继续反弹，实盘账户芝士硬核科技浮盈超过7%。
主要原因是淘金计划坚定执行左侧布局思路， 低位越跌越买。
不过半导体当前性价比降低，小比例跟车（比如20%）更合适， 等发车金额变大时再下重手 。
发车金额上，稳健医疗>精选消费>硬核科技。
稳健医疗可以高看一...

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今天上证50跌0.99%，沪深300跌0.68%，市值500亿以上的大盘股跌0.46%，没有国队尾盘时分的护盘，权重股恐怕跌的更惨。
板块方面，软件、网络安全、华为鸿蒙等概念涨幅靠前，国民技术、常山北明、网华网安等个股批量涨停。催化剂就是周五提到的微软蓝屏，导致市场开始交易操作系统领域的自主可...

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央妈降息，公开市场7天期逆回购操作利率从1.8%调整到1.7%。这个操作以前采取的方式是利率招标，也就是金融机构竞价决定，但现在改成了固定利率和数量招标，反映的是政策意志。逆回购利率降低，代表的是央妈向市场投放流动性，即所谓的降息。
此前市场一直有降息的预期，所以国债才涨的好。但月...

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菊厂起诉联发科专利侵权。这还挺少见的，因为这行大家都是向手机厂商收专利费，而不是向芯片厂商，例如上周末高通起诉传音就导致传音次日盘中跌超10%，收跌5%。
这种风气的形成都是高通带的，因为手机价值大，能收上来的钱多，所以高通的专利费都是按手机终端售价的百分比计算。这种付费模式手...

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天合光能昨晚发公告，目前在手订单362.69亿，我拿关键词搜了下，发现这是公司历史上头一回主动披露在手订单。
公司也是光伏组件的出货大户，这行隆基环比亏损，阿特斯环比赚钱，天合还没发预报，可能是想给市场一个稳中向好的预期吧。不过看金额的话安慰不大，公司一个季度的营收就有300亿，这...

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农夫山泉涨6%，催化剂是香港消委会道歉，此前消委会误把农夫山泉当成饮用天然矿泉水，恒大冰泉、依云、百岁山属于这类，欧盟对这类水的标准是溴酸盐含量每公升不超过3微克，农夫山泉将将达标。
但农夫山泉表示自己不是那么好的水，当然，肯定比啥矿物质和微量元素都没有的纯净水强，应该按饮用...

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阿特斯昨晚发预报，跟二季度亏损扩大的隆基、晶澳等同行不同，虽然阿特斯也难逃同比下滑的命运，但上半年的两个季度公司都是赚钱的。
按公司给的理由，一是营收占比九成的光伏业务，公司没打价格战，反而选择主动减少出货量，在价格和出货量之间求一个平衡。再一个就是大储业务大爆发，前期签...

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受益于降息预期提前，黄金（红线）持续新高，周大福等品牌的金价已经报到750一克。同时包括铜（绿线）在内的工业金属持续下跌，这是因为市场在交易美国经济衰退的预期，衰退会带来工业需求减少。
图中另外一条黑线，代表的是白银价格。白银属于两头都靠一点，它是工业金属，例如光伏电池就得...

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广汇汽车今天跌停，连续20日收盘低于1元，要面值退市了。公司是汽车经销商，最辉煌的时候市值接近1200亿，即便到去年公司也还有1380亿的营收，是行业内的TOP2。但问题是，这行这几年赚的都是假钱，毛利率、净利率真的太低太低了。
虽然保壳失败，但我猜还会有一些人赌退市后逆袭，但A股几十年...

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三只松鼠昨晚发预报，虽然今天股价低开，盘中最大跌幅6%，但业绩本身还凑活吧，反正说暴雷我觉得有些过分。这是零食行业几家公司的简要情况，大家看不清的话可以点击放大，
图片来源是咱们软件自带的《对比》功能
零食行业近些年最大的扰动就是疫情和零食量贩，盐津铺子涨得好，是因为它2...

数涨停板！

今天两只沙特ETF再度涨停， 溢价率已经超过15% 。
能阻止基民配置海外资产的只有 涨停和限购 ！
理性来讲，溢价一定有泡沫，但还有如此多的人青睐QDII，主要原因还是 过去两年A股太拉垮了 。
美股、日经、印度股市前赴后继创新高按下不表，单独拿与沙特ETF对标的指数和A股进行对比，怎...

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欣旺达发预报，业绩超预期，今天20厘米大号涨停。公司是做锂电池的，消费电池和动力/储能方向的都做，按照当前环境，上半年主要贡献利润预计是营收占比超6成的消费电池，动力电池/储能电池能减亏就不错了。
另外，公司昨晚同时公告会继续收购子公司盈旺精密的30%的股权，持股比例扩大到83%，以...

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新易盛发预报，二季度净利润创新高，环比都增长70%，有中际旭创在前面打样，这些CPO企业业绩不好才是稀罕事。机构给的全年净利润预测均值是15.1亿，上半年干了8.1亿到9.5亿，按照目前环比持续增长的架势，完成机构预期不难。
今天股价高开，是因为业绩超预期。低走可能是因为股价已较充分的反...

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保险今天涨幅排倒数第七，主要受7000亿市值的平安连累，这货A股跌3%，港股跌5%。
平安跌，可能是和公司宣布发35亿美元债有关。
但其实这种事情还是挺常见的，哪怕把圈子限定在保险公司。据不完全统计，今年上半年保险公司就通过增资发债募集了近300亿。至于原因，普遍给的理由是保证偿付能...

扶贫医药！

最近资金像是形成了共识，一直往半导体里面怼。
昨天全市场成交额只有6000亿，半导体就贡献了400亿+，是流动性最好的板块，即使全市场中位数跌了-1.73%，半导体依然顽强收红。
硬核科技昨日收涨0.73%，实盘账户累计赚了 3个多点 。
业绩层面看，电子去年基数低，今年复苏逻辑凸显，是...

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天岳先进昨晚发预报，今天高开低走勉强收红，但不改业绩超预期本质。单看营收马马虎虎，但净利润上半年累计1个亿，想必是产能爬坡后规模效应起来了。
公司正处于看市销率到看市盈率的过度阶段，不太好给估值，但个人看法，不一定对，公司今年最好别涨就在这个位置震荡，这样明年再买安全边际更...

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生猪养殖行业涨幅4.05%，A股排第二。
温氏股份昨晚发预报，二季度同比环比均扭亏为盈，赚了26个亿左右。这份财报并不意外，主要是二季度猪肉快速涨价了一波，从14块钱一公斤涨到19块钱一公斤，这个价格大家都能赚钱。

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港股医药普跌，但金斯瑞大涨25%。公司上次出现在A股股民的视野里，是网传它是《生物安全法案》的下一批制裁对象。这次大涨是它持股48%的传奇生物收到并购要约。
港股上市的金斯瑞和美股上市的传奇生物之间，一直都有非常巨大的价格倒挂。今天涨完金斯瑞市值也只有240亿人民币，而它持有的传奇...