缠论践行者-1

华恒生物：
1、公司是国内领先的合成生物学平台型企业，具备工业菌种-发酵与提取-产品应用全套技术研发链，拥有“发酵法、酶法”两种生产工艺，原有现金牛丙氨酸产品市占率全球第一，成本与技术优势显著，积极反哺公司进行品类扩张，打开成长空间；
2、公司产业布局有章可循，围绕强势核心...

像八月份这种震荡行情，没有明显的主线，高位的新能源板块没有边际更好的逻辑支撑，低位的医药消费基本面又没有明显的向好逻辑，整体市场比较鸡肋，最适合策略就是持有防御股，降低预期，减少交易频率，少做少错，防御股特征是低位高分红，比如双汇发展等公司。持有该类公司最大的好处是防止持有现...

每天都要翻一下涨幅靠前的股票走势图，看多了，哪种形态后面行情可期，慢慢心里也有了感觉。这样潜移默化下，结合板块思维，哪种走势图对应着大涨，就能判断八九不离十。走势图都是资金用钱堆起来的，属于世界上最昂贵的产品，做二级市场的人，一定要多看多品

今天反馈比较明显的是新材料板块，在指数承压大背景下，新材料板块涨停潮，按下游划分，涨幅较大的多以半导体国产替代，锂电池及光伏用材料为主。需要注意的是，这不是近期材料板块第一次共振，板块内部股票活跃已久，上涨结构良好，量能与均线均站在多方阵营，且还有不少处于底部区域，在该板块内...

研究本质是专业的主观判断，基于搜集的公开数据，从量价利等几个维度进行分析处理，为投资做好准备，形成投资的重要依据。研究的主要目的是找到预期差，具体思考的流程如下：一是买具体标的的逻辑及原因要想清楚，二是该公司及行业最新发生了什么变化，三是股价是不是已经反应了上述变化，四是想清...

经过周三的调整，今天机器人板块尾盘拉升，前期龙头股均有一定的反包，明天看好该板块继续表现。前期机器人板块主要围绕减速器等硬件炒作，但股价目前位置已经较高，从接力资金角度看，选择机器人成本占比较高的其他支线炒作会更合适，机器视觉属于重要的机器人信息数据来源，市场处于快速增长过程...

国内碳化硅衬底长晶效率接近科锐，目前主要是良率有待提高；碳化硅长晶速率慢，15-1个月一炉；科锐晶锭厚度可以达到40毫米，国内能做到20毫米，延长时间可以做到35毫米。
碳化硅器件：行业目前扩产速度跟不上需求的增速，一个是设备交期延长，导致产线建设时间从之前的半年延长至现在超过一年...

新能源等长期景气赛道，基本面时间跨度非常久，而二级市场的炒作受制于资金、情绪变化等因素，上涨的时间往往只能持续几周，这其中时间长短的不匹配，造成行情的演绎只能是一波波震荡上行，波峰波谷对应着市场情绪的高低点。 2020年至今的新能源大行情，明显属于产业景气驱动的基本面行情，在大盘...

关于锂矿板块，我认为现在股价下跌几方面因素，一个是前期涨太多，有调整诉求，二是近期被产业内人士一直吐槽，对情绪有负面效应，三是锂矿拍卖价格没有再创新高，会让人认为碳酸锂价格等到头了，四是七月份新能源车销量受特斯拉调整产线影响，数据不会太亮眼。但是，从后续动力电池及储能电池需求...

中环最大的优势包括几点，一是非硅成本优势大，这个跟多年的生产经验积累密切相关，属于技术带来的成本优势，二是锁定了高纯石英砂，扩产能力有保障，三是存货周转能力强，证明了产品得到下游客户极大认可，且可以及时将高价格硅料的存货风险给予转移，四是n型210大硅片量产难度大，业内仅有中环一...

从近期重点关注的市场热点看，新能源锂电池赛道主流股票股价接近前期历史新高，明显出现滞涨，其中碳酸锂板块在板块内部前几个公司二季度业绩预披露后，股价有一定表现，但后期尤其是7.11当天天齐锂业暴跌，标志板块开始陷入中期调整。电池材料里面，电解液、隔膜、负极材料等股价较弱，仅有代表...

在企业管理中，当生产销售的信息比较完备时候，集中化的效率型组织更好；但是当生产什么，如何生产，必须要面对未知，需要创新时，扁平化的创新型组织更好。
数据信息知识三者的关系是，人们利用知识，处理数据，获得信息。这种关系不能够倒过来，也就是说，数据本身不意味着信息，也不意味着...

强烈关注道氏技术，逻辑有几点：一是该公司业绩非常好，预计净利润有望超过6亿元，对应今年pe才三十倍，（仅仅三季度业绩就已经超过了机构的年度业绩预测），与其他锂电材料公司估值相比性价比非常合适；二是该公司拥有高镍三元前驱体及导电剂业务，整体看均处于业内第一梯队，具备平台化的管理能...

$组合ZH291290(ZH2912905)$ @缠论践行者-1 半导体新材料领域龙头，股性弹性好，形成了30分钟三买

新能源汽车中上游材料产业链主要包括正负极材料，电解液及隔膜，从成本占比看，正极材料占比最大约25％左右，电解液占比最小，约百分之五左右。随着汽车品牌商快速推动旗下产品电动化，新能源汽车销量快速增加，渗透率逐步提升，预计未来几年年化增量在百分之三十以上，对动力锂电池需求快速增加。...

市场经历过两年结构性上涨，部分行业及板块估值处于历史高位，我认为今年的机会更多在于比价性，一个是行业之间的比价，比如人工智能软件行业，相比于去年火爆的新能源汽车及光伏，都属于国家政策重点支持的，且增长前景相对确定，这里面又包含行业内不同公司之间的比价，去年海康威视成功的利用公...

大华股份严格执行跟踪行业龙头海康威视的战略，从安防产品切入，逐渐拓展至整体解决方案，并在算力及硬件技术提升支撑下，提供一定的运营服务，客户从聚焦政府，逐渐拓展至大B及小B企业，定位紧跟海康威视，积极切入人工智能灵域，打开了新的成长空间。
公司目前处于估值底部，当前市值仅为海...