李蓓称，随着5月的净值回撤，我们在风控框架内持续减仓止损，随着风险预算的降低，降低组合的风险值，但是股票方面: 我们持仓...

发布于:2023-06-03 20:45

雪球

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李蓓称，随着5月的净值回撤，我们在风控框架内持续减仓止损，随着风险预算的降低，降低组合的风险值，但是股票方面: 我们持仓的一些个股，流动性下了一个台阶，比如我们持有的几家几百亿市值的国企地产股，日均成交仅 3，4 千万，减仓认错止损的过程花了1个多星期，使得净值的冲击持续了一段时间。$建发国际集团(01908)$ [大笑]

引用：

2023-06-02 13:41

优质房企5月销量大双位数增长，低毛利率项目逐渐消化完毕，近两年拿地毛利率基本都能达到 20%左右，结果5 月数家央企房企都来了一波20%大跌。
冰、空、洗三大白电4月产量同比大幅增长，原材料同比去年大幅下降，业绩的边际改善肉眼可见，结果家电龙头全部跌成狗。
在别人恐惧的时候贪婪，...