「本周末A股实盘明细」
2022.2.11截止
本周调仓
无
本周市场感悟
新年新气象，虎年第一周，小七的A股实盘迎来了五连阳，相信重仓蓝筹股的小伙伴们这一周也都是虎虎生威，今年到现在的投资主线我觉得可以用两个词概括：“高息股”和“稳增长”，“高息股”就不多说了，我去年底建立的这个$港股纯收息组合(ZH2963499)$ 今年已经上涨了17.7%，高息股由于往往同时具备了低估值属性，所以今年在市场整体估值较高的情况下备受青睐。
“稳增长”体现在一些为GDP贡献更大的传统行业今年表现远强于新兴行业，比如煤炭、基建、水泥、地产等等，1月的地产销售数据已经出来了，可以用惨不忍睹来形容，Top100房企相比去年同期平均下降了40%左右，虽然有今年春节提前的原因，但整个地产行业显然正处在极度低迷的状态。
小七之前也强调无数次地产对GDP和财政收入的贡献比例，所以如果想要今年的经济在合理区间运行，实现稳增长，势必要出台更多ZC来促进地产行业健康发展，最近明显感觉到市场对地产股的态度已经从看业绩转成了看预期，很多地产股的21年业绩真的非常糟糕，但越是这样就越是产生了进一步刺激房地产的预期，从而引发了一个神奇的悖论。当然，这并不影响业绩好的地产股走势相对整体更加强势，小七持有的华润置地甚至已经在这周率先创出了历史新高，今年涨幅已经来到了23.8%，所以说虽然地产股今年的政策面相比去年会好很多，但我们还是应该去选择持有资产质量更加优秀的地产股。
最后还是想吐槽一下沪深300的这次权重股调整，我在去年12月的这篇《宁王今天以20PB正式纳入沪深300指数》中说过：“沪深300活生生地错过了宁王成长性最好的三年，直到今天才以20PB的估值纳入指数，不知道会不会又重蹈之前我在《2021年11月实盘小结和调仓汇总》一文中提到过的恒生指数的覆辙。”
没想到一语成谶，宁德时代自从去年12月10日纳入沪深300以后，已经累计下跌了23%，迈瑞医疗纳入后跌了20%，爱美客纳入后跌了31%，即使金融地产最近大涨，也止不住沪深300调整权重股后跌了9%，我认为这次调整让沪深300的投资价值被大打折扣，因为纳入了很多高估值股票，使得目前沪深300的整体PE依然处在历史中位数较高的位置，所以最好的投资策略依然是从中精选个股进行长期持有。
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