0406-周三-短线-ASHR-做空价内 $德银嘉实沪深300指数ETF-Deutsche Bank(ASHR)$

0415周五到期，目标价格 < 33。 

猜想。

周期，日线A点。

价格，< 33。

设计盈亏。

最大亏损。清零，7.6k。

悲观。价格上行，35，剩下0.5，即0.5 * 44 = 2.2k。亏损，5.4k。

乐观。价格下行，<33。盈亏，0.38 * 24 + 0.66 * 20 = 0.9 + 1.3 = 2.1k。

悲观的价格估计，回到0307开盘价。

题材。skip。

业绩。skip。

趋势。

1- meteor系列。

    参考 网页链接  链接猜想是，大A > 小A。

    现在猜想，可能是小A，而非大A。

2- 他人观点。仍然是那个公众号作者。他说的是，rsi > 60 是顶部，慢速下行。

    rsi > 60，即 0406-周三。

3- SPX和VIX的协同。

    假设沪深300要继续和SPX协同，假设沪深300要继续和VIX协同，那么沪深300要下行。

4- 月线下行，周线上行，日线下行。赌，回到月线下行。

    即，不发生月线反转。

其他的牌。

1- 宏观经济，支持月线下行，反对月线反转。比如，pmi，社融，高层会议，高层发言。

2- 美联储，短期发言是货币紧缩，美债 > 股市。

3- 利空牌，RMB对USD贬值。

====== 2022-04-11，短线，平掉 15 手

价格，2.38

原因：

1- 到达了第一目标位置。挑战，前个日线B点。

====== 2022-04-12 周二，平掉5手

原因：

1- 出现了单日大上行。+1.95%

2- 猜测，接下来可能要上行到ma5上方，出现周线B后的，第3个日线A点。

====== 小结

盈亏，1.9k。操作自评4分。分散离场，猜中TB点。

加1分给这两项，分散离场，预测TB点。

盈亏。

分散离场。

1- 分散入场和分散离场的前几次试验，小结有关分散离场的。

    如果是做空方向，A点入场，B点离场。要去猜测B点。

    怎么猜？分散价格，分散时间，分散小周期。

2- 离场1时刻，猜中TB点。值得鼓励。

    1- 单日大下行。

    2- 挑战（日线周期，p1，B点）。

    3- 上述两个原因猜测，这里中等概率是TB点。

    事后验证，这里是（日线周期，B点）。

3- 去猜测 + 校正 > do nothing。

     猜+do nothing =  模拟。可以从模拟过渡到实战，进而有中奖概率。

    do nothing，中奖概率为0。

4- 最高盈亏？这单是做空价内，两个设定，<30和<33.5。

    最高盈亏是，2.25k。实际是1.9k。

    把全部仓位拿到自然过期，是最高盈亏。

    猜TB和在B点之前平仓，因为价内期权的时间价值，盈亏比最高盈亏少一些。

     拿到自然过期，是最高盈亏，但不是机动的最优解。

    1- 当0412出现大上行时，大概率是要出现A点了，A点是否 <33？这个要去猜，没有强支撑。

     2- 0411时刻，已经获取到了绝大多的盈亏，>60%的盈亏。接下来的是尾巴，精确地描述尾巴需要付出时间，这个时间相对于盈亏，投产比很小。选择，部分离场是符合最优解的。

    3- 事后验证，知道了是庄家配合周五降准牌，打个利多牌。假设，这里降准不是0.25bp，而是0.5bp，甚至0.75bp。那么，极大概率A点是会 > 33的。