0329-周二-短线-ASHR-做多价外 $德银嘉实沪深300指数ETF-Deutsche Bank(ASHR)$
目标价格。
最大亏损，即最悲观，0.75 + 3 + 1.6 = 5.4k。
悲观，价格是31.5，亏损 0.75 + 3k = 3.75k。
乐观，32.5 * 1.045 = 34。盈亏，6k。
题材，沪深大盘指数，跳过。
业绩，跳过。
趋势。
1- 月线下行，周线上行。赌，在周线上行段，目前是第1个日线上行段的B点，即将开始第2个日线上行段。
2- 赌接下来的概率，大A > 小A > B。
3- 0316那个时间是全球股灾B点，赌这个B点是沪深的周线B点。而前几天的A点不是周线A点。
4- 猜庄家操盘的思路。
庄家会采用18年7月的思路。如果是18年7月的思路，那么当前是类似的位置。倾向于是第一个位置，因为全球股灾日在前面。
5- 还是猜庄家操盘的思路。
假如是在0316那里进货的，再假设想要快速出货。那么猜测会上行到前个日线A点之上，做出成交量，做出波幅。
6- 属于参考，算重要也不重要吧。看了他人文章的观点，文章预测，0330-周三大概率会上行。
7- 从HSTECH看，接下来的上行概率大。
HSTECH连续两天是上行的了。
====== 2022-03-30，期权pair使用的问题
用错了期权。用了3笔。
1- 裸call
2- 这周五的去时间衰减pair
3- 下周五的去时间衰减pair
预期是
1- 日线B延续。但是此次B转折后的，下个A，仍然位置不变。
2- 日线B转折，开始下个A。
第2笔，这周五的pair有问题。
入场缺少思考，不是短线 = 近期到期的期权。
符合预期的，如果是用去时间衰减pair，合理应该是用 2-4周后到期的。
即，下周五的pair是对的，这周五的pair是错的。
比如，假设0330周三是跌的，且延续到周五。那么这周五到期的pair是要直接归零的了。
幸运的是，恰好是0330周三，转折出现。上行2.9%，上行到了ma5上方。
运气掩盖了问题。
====== 2022-03-30，平仓15手
1- 5手，卖了这周五到期的35call。如果行权，平仓价格是33.7。大概率能平，非100%。
2- 10手，直接卖了正股。价格是33.48。也是大概率平，如果维持在31.5上方，周五后会自动行权平掉。
原因：
1- 入场时的计划。预期是rsi到50，4.5%。
今天单日2.9%，rsi > 50。满足大部分，满足了70%，但是时间缩短了。也就是实际比预期还要乐观。
分步离场了。
平仓仓位。15/40。
1- 想贪婪一点。因为快涨，后面有更高的概率更大。所以1/2平了太早。
2- 没有到4.5%。
3- 既然参考的他人观点，B点给对了，那么等他给A点好了。
4- 等出现右侧信号再出1/2。
5- 最大只想保持 2000股到下周。
====== 2022-03-30，补充，入场支持
VIX和沪深300的关系
VIX
看最近的5次，沪深300的周期和VIX相同。猜测，可能是庄家故意的。
====== 0331-周四，平仓25手
原因：
1- 今天白天，沪深300的表现远不及预期。
昨天是+2.8%，今天却是-1%。
我预期是一鼓作气的冲锋，结果是边打边撤。
2- 参考题材指明的方向，大概率是下行。
科创50，-2%
新能源车，-3%
这两个题材表现的超级弱，即指向慢上行。
那么在前一天3%的情况下，既然是选择做短线，那就跑路了。
留了500股，没有全清。是想等下：
1- 右侧信号。还有保持下关注。
2- 参考的那个公众号给出离场提示。
当前盈亏和后续预测。
当前盈亏，大约，0.7 * 30 = 2.1k。不亏。
后续预测。
1- 4.5%这个上行段未达成，仍然觉得有60%概率会去达成。
2- 这个上行段才2天，过短了。认为高点在后面。
3- 慢速上行，涨1跌4，然后再涨1跌4。这样也可以使得日线周期的A在后面。
如果是涨1跌4这种的，如果吃到了涨幅的大头，又是立即吃到了。不想等后面了，直接走了。省的夜长梦多。
** 涨1跌4这种慢速上行，对于（选择，短线做多），是 2/5分。 **
涨1跌4，举例
====== 2022-04-03，周日，全部清算
10手下周五到期的，平仓额外产生了 0.8 的交易费。
手动行权和自动行权的，手续费 0。
盈亏计算。
入场价格。
10, 32 + 0.71 = 32.71
20, 32.51
10, 32.6
离场价格。
10， 33.2。 盈亏，500。
5， 卖出33.5C的，33.7。盈亏，600。
10， 周三卖出的，33.48。盈亏，950。
5，周四卖出，平这周五到期的，33.2。盈亏，350。
10，周四卖出，平下周五到期的，33.1。盈亏，500。
小计，盈亏，2.9k。
这单的盈亏算起来是比较费体力的了。不过，分步离场应当如此。
如果全部是周五收盘价平仓的话，简化下，应该是 1 * 40 = 4k盈亏。实际是2.9k，因为平的更早，价格有高有低。可以接受。
====== 2022-04-03，小结
盈亏 2.9k，操作自评3.5分。中规中距。
0.5分给行动果断，即没有偷懒。
1- 回顾看，做多的支撑。周线B点，第1个日线周期的B点。赌对了。
2- 回顾看，做多的支撑。VIX上行，周线B点，VIX下行，将出现周线A点。赌前面的日线A点不是周线A点。赌对了。
3- 盈亏 > 0，且顺利，开心。
4- 怎么做盈亏更好？入场位置已经是非常好了。运气因素和他人观点的助攻。
5- 怎么做盈亏更好？离场位置。
另开一栏。
6- 猜测，可能沪深清明节后有利好牌，所以庄家做多，出了个快速上行。
猜测，利好牌，比如放水，补贴等。
====== 怎么做盈亏更好？离场位置
周二入场，周三 2.24%，周四 1.2%，周五 3.09%。
从实际看，最佳离场是周五，或者是下周。
我的操作，周三平仓15手，周四平仓25手。
（周三大涨，周四小跌）=> 我的观点，短期看空，中期比较大大概率看多。
即，我的观点，15分钟周期看空，日线周期看多。
短期看空，从15分钟看。
- 在周四美股开盘的时刻，是命中了的。
- 周五沪深300开盘，低开高走。
- 周五SPX开高走低，盘中转折。
中期看多是较大概率，从日线周期看，也是命中了的。
操作上的盈亏，周四做空 < 周五做空。周四有个15分钟的下行段，周五有个15分钟的上行段，且周五的涨幅 > 周四的涨幅。
回到周四的时刻，当时猜测，周四有下行，后面X天有上行。问题是：
1- 后面的X是几天？
2- (后面的涨幅 - 前面的跌幅) > 0 还是 < 0？
这两个问题难度很高，约束的交卷时间很短。
即1-2天内，要给这练个很难的问题给出答案。
可选项。
1- 选日线上行，忽略15分钟下行。等日线A点出现离场，等日线AT点出现离场。
2- 选15分钟下行，不管后面的日线会怎么样了。
这次我选的是这个。
3- 分仓多边下注。比如，跑一半留一半。
假设是采用选项1，在当时为何采用不了？
这点在平仓25手时有记录，重复下。
1- 当时有短空预感，即15分钟的下行段是非常大概率的。
2- 预期是一鼓作气的快涨，结果是边打边撤的上行或者下行。
3- 环境担忧。
SPX 在高位，VIX 低位。SPX下行，这个环境变量可能构成高维变量，驱动沪深300下行。
即，短空预感+环境担忧。
今天看到一句话，比较契合遇到的情景。贴这里。
Peace is a journey of a thousand miles and it must be taken one step at a time。
peace is a journey of a thousand miles and it must be taken one step at a time.