$万业企业(SH600641)$ $中微公司(SH688012)$ $芯源微(SH688037)$
S1:消息面
【1】.板块与个股消息：
1.科技+半导体：
（1）芯片劫案、窃案：
香港屯门一物流公司运输的价值约500万港元的高价芯片被劫。而几天前，深圳同样发生一起21万颗芯片的偷窃案，案值更是达到千万。
解读：芯片的劫案和窃案，正是全球缺芯+涨价的缩影，不法分子与时俱进，都知道芯片值钱了。A股的投资者们，有没有知道芯片股会值钱呢？
（2）行业：
1) 中国5月份集成电路进口数额：集成电路进口504亿个，同比增长27.2%。半导体制造设备进口6530台，同比增长55.5%。
2) 全球晶圆厂明年增长预测数据：根据SEMI最新数据，8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个。12英寸晶圆厂将从2020年的129个增加到2022年的149个。其中，12英寸晶圆厂设备支出预计将从2021年的780亿美元增长到2022年的880亿美元，8英寸晶圆厂设备支出将从2021年的46亿美元下降到2022年的40亿美元。
3) 台湾晶圆代工厂大陆扩产28nm遇阻（未经证实）：据称，台积电、联华用于大陆28纳米扩产的设备，未获得美国供应许可。且若TSMC和UMC想要将在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可，虽然美国方面没有明令禁止，但申请的结果是不批准。
解读：从5月集成电路设进口数据和12寸晶圆厂设备指出预计数据来看，是超出此前的数据的，也就是说，半导体设备随着扩产的加快，需求也会开始大幅的拉高-----无疑这是利好半导体设备板块的。
但是台厂的28nm扩产设备未获批，确是一个巨大的变数,两种解决方法：
第一种：扩产采用非美国设备，甚至于国产设备。除光刻机之外，28nm及以上的设备，实际上国内已经可以支持，而DUV光刻机并不属于美国设备，所以，打造一条这样的产线看起来是可行的。因为美国并没有严格要求不含美国零部件，当前的规定看起来更像是损害了美国本土的应材，LAM、KELA，甚至泰瑞达等本土厂家的利益。 ----而这无疑是利好国产半导体设备股的。
另一种，则是取消国内扩产计划，改由其他地区扩产。这里面就涉及到厂家如何在中美两个大国博弈之间做到平衡了，我感觉直接取消也不现实。
（3）增减持与IPO:
上海超硅：拟科创板上市，主要从事大尺寸集成电路级别硅片的研发、生产和销售。包括200mm的抛光片、氩气退火片和外延片、300mm的抛光片等。
解读：超硅是国内除沪硅产业之外，唯二实现300mm硅片规模化销售的企业。公司300mm产线全部投产后，预计将占世界大尺寸硅片总用量的5%-10%，可基本解决IC产品在大硅片材料的自给自足。
300mm半导体硅片生产线，全套设备中进口设备比重较高。沪硅的300mm生产线设备均来自于境外，但超硅的核心设备晶体生长炉由公司自主设计制造。----半导体设备国产化，不管是在foundry还是材料端，都是趋势。
2.新能源：
（1）缺芯影响：中汽协副总工程师许海东表示，芯片短缺的影响是短期的影响，预计影响上半年销量10%以内，下半年会逐步缓解，并将损失补回。
（2）汽车销量、增速：许海东预测，国内汽车市场整体增幅6.5%，乘用车10%，新能源车销量将超过200万台，增长46%。
（3）特斯拉拟创交付新纪录：马斯克给员工发一封内部邮件，称接下来的 12 天非常重要，要求员工“全力以赴”。今年一季度，特斯拉产量和交付量均超过了18万辆，双双创下新高。二季度，特斯拉有可能交付19.8万乃至20万辆新车，再创季度新高。2021年，预计将交付超过80万辆汽车，超过2020年的50万辆。
【2】.国内外要闻：
（1）大额存单利率下降：多家银行下调存款利率，尤其是工行三年期大额存单直接下降60个基点，从3.85%直接下调到3.25%。传言大家周末两天排队存钱呢。
解读：周末最重要的消息之一，大额存单利率下调，利好股市无疑的。因为贷款利率并不变，房市去不了，只能来股市。当然，直接利好银行股，毕竟银行干的就是用你的钱去放贷。
（2）外盘大跌：在美联储鹰派表态后，鸽派委员布拉德火上浇油，其2022年加息的言论，直接造成美股开盘后股指加速下跌。
截至收盘，美股收跌接近2个点，道指9连跌，有效跌破60日线，再次走熊。
欧洲股市也因此受到拖累，创下近一个月来的最大单周跌幅。
S2: 指数
周末券商发布策略，总结起来就是关注科技成长股，尤其是半导体，其次布局科创，这部分也正是我们一直在做的事情。
上证依然破位，创业板在踩到螺旋上升的这个箱体下沿后，周五收复了所有均线。但是难言站稳，还要再看看。不过，量能重回万亿，相对还算良性。
策略上，外盘大跌对A股是利空，但是国内利率下降对A股又是利好。看大A怎么选了，早盘震荡估计会比较剧烈。指数上创业板支持做多，上证依然是偏谨慎。目前分化在加剧，不排除还是要向下走一走。
继续关注科技+半导体、新能源、军工三大板块，注意低吸别追高。尤其是科技半导体，目前重点关注。
最近2个月的行情基本集中在刚好重仓的新能源和半导体，这两就是你方唱罢我登场，而最近几天虽然指数不好看，但这两板块还不错，趋势向上，赚钱效应还可以。
之前有同学问能不能公布每周收益？我本来觉得ok，后来一想，不行啊!打脸了怎么办？安全起见，那就是一直保持打脸最安全，反正我就是菜。所以，我想了想，盈利了就不公开了，但是亏损了，我就晒一晒亏损，让大家开心开心。
S3: 板块与个股
【1】标的及仓位
（1）标的板块：科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融
note1: 标的字体：黑色-关注；红色-持仓， 橙色-建仓/加仓，蓝色-删除/减仓
【2】板块及个股：
1. 半导体：
周五稍微有点降温，尤其是出现了几个不太好的信号，要注意一下：
一个是韦尔股份大跌，上了龙虎榜，沪股通买入4.68亿元并卖出5.23亿元，四机构合计卖出11.18亿元，两机构合计买入5.01亿元。
另一个士兰微，涨停上榜，沪股通累计净买入4.92亿元，一机构买入2.09亿元，两机构卖出6.45亿元。 公司也发布公告提醒广大投资者，目前与国际先进的IDM企业相比，还存在较大差距。
但是最重要的，是半导体ETF的巨额赎回，近三个月，流出资金超百亿。其中6月17日，半导体ETF净赎回8.26亿份，18日净赎回4.18亿份。这部分资金基本都是3月份买入埋伏的，目前也是收获颇丰，选择获利了结了。
不过，我并不认为半导体行情要结束了。确实，有少部分个股已经多次创新高了，获利需求确实会有；但是更要注意到，半导体板块还有大量的个股底部刚突破，尤其是科创板，要整个板块行情结束，至少要等到低位股补涨过之后再放量大跌吧。
我周五的时候说，不太喜欢科技走加速行情，尤其是游资进来之后，打乱节奏。你要是玩玩小题材做个妖股也就算了，大的龙头也用游资玩法，很容易把整个板块玩挂了。
个股上，还是低吸加仓，无论中微、万业、乐鑫还是芯原，都一样。
偏向设备，从现有的资讯上看，最终利好的，都是卖铲子的，尤其是之前联电老板的一句“如果设计公司毛利超过我，我一定涨价”，这话让我不寒而栗，foundry何时有这么强势啊：
设计公司现在没资格和foundry讨价还价--你爱要不要，有的是公司要我们代工。
那么能和foundry谈价格的是谁？设备！---你爱要不要，爱等不等，其他foundry还等着要设备呢，是不是这个道理？
半导体继续重仓持有，三大方向，设备和IP、物联网芯片。目前材料和第三代半导体看时机要不要买回，如果明天因为外围利空低开，可能会继续低吸。
2. 新能源： 锂电产业链+锂矿/提锂
新能源周五接棒半导体的强势地位，轮流表现。
星源重新接回了，南通子公司设立的实际进展，这个利好对股价的支持超出了我的预计，那就重新加回，继续持有。还是感觉100亿预期没完全释放，未达到我的市值预期。