A-Carry

先说配置：
持仓：先导、明阳电路、明阳智能、振华风光、海尔生物、中兴
减仓：光庭信息、中科飞测
新开：航天晨光（单纯短线）
观察：麦捷科技、纵横通信、柏楚电子、南网科技

$英伟达(NVDA)$
看不懂目前的英伟达，个人感觉是有泡沫的。从价值传导的路径上，看不到任何可以支撑英伟达市值膨胀下去的逻辑。
AI对于算力的需求很大是客观事实，这个前景也是确定的。但现阶段AI向下进行价值双向传导的路径看起来很脆弱，并没有能够形成双向正反馈的迹象。简单的说就是除...

先说配置情况：
持仓：先导、明阳电路、中科飞测、光庭信息
清仓：菲利华
新开：明阳智能、振华风光、海尔生物、中兴通讯
关注：帝尔激光、高新发展、鲁抗医药
市场没有像预期的走出一根日线级别的大阳线反抽，反而是在上周五十字星以后走出一个为期4天抗击打的防御模式。这...

不要悲观，要乐观一些，甚至可以过分乐观，这个位置指数非常有性价比了，看多不要看空 ~~~
其一指数这个位置，左侧是个整理2个月的区间最后选择的是向上，杀到这个区间下部只用了一个周多，而且是没有外部重要空方力量的影响，这个力量太不均衡了。其二小盘股的恐慌刚过，银行的杀跌本身影...

目前持仓：先导菲利华光庭信息
清仓：明阳智能
新开仓：中科飞测明阳电路
目前这个状态，能观望就观望，入场的话标的和进出场都要更苛刻，否则很容易反复止损。
这两天的大盘，尾盘个股与指数的波动敏感性相关度太高了，指数动几个点个股立刻2%的波动。
这几天的下跌搞...

大盘这种玩法，三五天之内必有暴力反弹，最快明天，最迟下周会见到一个日线级别的暴力反抽，所以，如果持仓标没有什么大问题，可以格局了。#上证指数# $上证指数(SH000001)$

市场在犹犹豫豫中调整，宣泄一波反抽一波，整体体验很不好，今天尾盘算是恐慌宣泄了一波，不过仍然是尾盘杀跌，说明多数人一边观望一边准备抄底又准备着随时跳车。
目前持仓：
先导、顺丰、明阳、菲利华、海尔生物航宇科技
~前期一直关注的中国西电，涨停前的一天不太符合入场没有...

不管主观上多么不认可这个新高，但事实就是上证确实创出短期高点，不过也有几个特点
1、量不够，如果今明两天还是不放量，就很难一蹴而就冲击3200+。那么就只能要么像前几天一样原地整顿，要么回落的话，大概率破一下3120的前低。
2、指数因为房地产权重的影响而突破，这个突破的逻辑非常...

很多人在分析塞力斯未来的前景有多好，跟华为的关于如何如何亲密，说一些不同的看法：
华为是华为，塞力斯是塞力斯。这是两家企业；华为不会自己下场造车，华为从切入的定位都是成为智能驾驶的供应商，这一点最近华为再次明确了，而且与其他车厂的合作也佐证了这一点；
这对华为来说无疑是...

$隆基绿能(SH601012)$ 隆基不与大盘同步或先于大盘，所有的拉升均视为骗线，包括证券。
$鲁抗医药(SH600789)$ 非常强势，极有可能年内走出再翻倍行情

目前持仓：隆基、先导、海尔、罗博特科、麦加、哈三联、星湖
观察：捷捷、吉大正元、鼎盛
小仓位入场中车。
昨天看到光法储能大票尝试向上进攻，解压部分套牢和短线，是利好的信号。
工程机械板块拉升的很强，回落小，资金兑现意愿不强。
金属板块拉升后回落，明显资金出逃。<...

大盘借假期外围利好高开高收，短期风险不大，但目前仍然显示出主线容量板块带领向上进一步突破的迹象。可能仍然需要向下回踩试探再继续尝试突破3200.
包括隆基、药明仍然在止跌盘整的过程。
可能带领向上目前观察可能有大工程机械、中字头核心票，但持续性存疑，能否在这个点位整理后向上...

大盘在这个位置，目前看空看多都需要谨慎一点，备注有以下几点：
1、如果向上，大概率一鼓作气挑战3200以上,3150不是真正的压力点；
2、如果大盘向上，新能源必须同步或提前出现大涨，不然个人一律视为假突破，这点宁德已经达成了，只要窄幅波动维持上升趋势。下一步看光伏储能的大票表现...

上午的盘面超预期，早盘开始直接放量，但走的很稳，大小盘曲线比较良性（高股息普遍回调），主板半小时放量1700亿，上次放出这个量是去年的7月3322的高点，但那是一根长上影，随后半小时又接了一根上影阴线，和这次不同。
这次持续性应该比上次好一些，大概率不会立刻开启向下的趋势。
盘...

高股息避险品种仍然在高位震荡
短线高标a杀情绪有缓解。
低空经济走的很分裂，题材股整体上并没有表现出持续性。
一字跌停的高标开始暴力反抽涨停。
种种现象表明市场短线情绪很极端，都是撸一把羊毛就跑型的。
市场还在艰难的挣扎，一季报过去以后，扰动因素会减少，继续观察...

当前持仓：
先导智能：等待市场给出合理估值。
海尔生物：基本面改善、反转预期。
捷捷微电短线博突破
德业股份观察仓
中航高科低空低位补涨
关注：
兆易创新、中微公司、中芯国际、西部证券、罗博特科
备注：
春光科技可能启动核按钮。
中信海直...