组合调仓2024第5篇-3月12日

这次调仓拖了很久，本想等一波小回调再买入，但近几天市场走得比预期强，成交量也有所放大，后续涨到3200再调整，还是随时调整？这个真判断不出来。

再加上最近组合业绩没有跑赢基准，穷则思变，于是有了今天的调仓。

调仓记录：

减仓汇添富配置价值到10%

礼貌性微微减仓，为后续降低价值仓位埋下伏笔。。

调入淳厚信泽

薛莉丽与择时君的投资理念比较契合，具备绝对收益思维，自下而上，比较擅长挖掘成长股，行业配置均衡，风格轮动水平尚可。

2019年上任至今已经历了一轮完整牛熊，长期业绩比较突出，每年排名均在前1/2。

调入天弘恒生科技

最近两周，大家感受到中概股在逐渐走强没？上上周的美团，前几天的jd，还有昨天的B站。

互联网企业的政策寒冬已在去年见底，各企业降本增效也渐渐显示出效果。如今的估值已经包含极度悲观的预期，只要业绩有一丝的边际变化，市场都给予了正面反馈。

择时君认为，恒生科技现在的价格，赔率和胜率都是值得买入的。

坏消息是组合是场外交易，今天收盘恒科上涨了近5%，我自己则是在上午11点左右买入的，前者成本高了3个点。

这个时候也只有安慰自己，场外没有抢帽子风险。。。

目前持仓品种如下：

结语：

上次腾讯会议，霍博问我看好价值还是成长，我的答案是成长。

今天大致算了一下，组合内居然有40%左右的价值仓位，看来我没有做到知行合一。。。

闭门思过去~

the end

#雪球星计划公募达人# #雪球星计划#

$天弘恒生科技指数A(F012348)$ $汇添富品质价值混合(F017043)$ $淳厚信泽混合C(F007812)$

#藏富于基组合调仓#