流影01

我刚刚关注了雪球组合 $港股2024(ZH3286787)$ ，当前净值 1.0548 。

$北京控股(00392)$ 毕竟不是垃圾，补回同样股数，比起它，友邦才是我3月的大雷，毕竟在北控上亏了好多年，仓位严控，而友邦没受过教训，大意了

去年6月时在大连各种民宿海景房住了一个月，很赞，但房价在周末三天会涨50%，暑假就更贵了，单月住宿费超8K,今年避暑想换种性价比方式（昆明或贵阳），不再按天租，不过单月租难找，半年租还能接受，请假下老猫，昆明有没有一出小区就是湖道，河道等散步大道的小区，周边最好有多种餐馆配套的。目...

上周五一键平仓，周六看到广州放开限购，以为踏空了，提前结束旅程回家。周一就补回了200多W.今天又迎来大跌，不过昨天心急买入的200多W,让我又亏了6W多了，真是滚肉刀，稍稍碰点都是亏损，鉴于周五到现在净减仓1KW左右，少亏了至少20W，算是幸事。

今天把帐户全清仓，这次港a的反弹，是靠gj救市引发的，按以前几次的经验，这离底部不远，但还是会续创新低，等市场底才安全。这次反弹回血年初至今亏损大半，大约还亏7个点多

今天一天亏掉了40多将近50个，净值应该是3年的新低了。想想，11月份到现在亏掉200多个了，资产缩水一大截了。主要是12月份大举加仓，然后一直扛跌。目前仓位也是近年新高。判断错了，港股要创年度5连跌了。个股不好选。即使是神华，移动等高息股，去年已大幅反弹，如今虽然逆势不跌，但高位实在买...

我刚刚关注了雪球组合 $管大的荒岛2024(ZH3317926)$ ，当前净值 0.9943 。

23年其实没什么好说，因一惯的高息股的选股取向，移动，海油，神华等仍然仓位居前，不过每个仓位都是5~10%以内，下半年越涨越卖，全都到5%以下。在这些重仓股（比较而言）全年爆涨情况下，全年只是微利，主要是A股拖累。
主帐户IB帐户亏了40多万，主要是上半年用沪股通大买平保，招商之类的A股...

随着双柜台开始，突然想这解决我离岸币的用途。之前以为美元见顶，人币会走强，换了200多W人币（原本换了500W,后来看到势头不对又换了回来），因无收益，被迫买了一大堆A股，亏损大致接近10%，反观港股持仓就好多了。离开A股太久，真的不会炒了。
决定把A股清掉，今天先清掉神华A,再减了一半的...

港股有点底的味道。对许多利空利好完全没反应。最近汇率连续下跌，数据不及预期，（进出口，ppi等），通缩可能性极大，这些原来会导致暴跌的消息，恒指却毫无反应。第一天缩量上涨都说不健康，都说会很快转跌，却连续缩量涨了三天。而咋天降存款利率的利好消息，银行股也全无反应。对消息无反应，...

典型的反向了，昨天上午换回了250W港元，以及减持了200多W港A市值。今天双双打脸。不过炒股最忌首鼠两端，还是继续小幅减仓。
今天港股的大反弹仍是因汇率反弹的因素。汇率是因，上涨是果。即然认为人币会因美加息缘故有继续下跌的危险，那按原定计划继续减仓吧。现在反弹猛就减得慢一点而已

周六开始出行一个月，这两天大幅调整仓位。
昨晚思考了下，这一个月汇率狂跌，但国家方面无任何声音。想来乐见以来提振出口。而中美利差如今相差如此大，而美预计还要加一次到两次息，那么，汇率下跌大概率会继续。而且国家的刺激政策，很可能在美加完息再出现，
而恒指，基本完全与人币汇...

这半月来，把我净值一口气跌掉七八十W。这还是在我只有六七成仓的前提下。
需要重新梳理一下持仓了。
1.中移动H
最为看好，大把现金，兼有国有云概念，与AI等也搭上界。明年派息又增加。且不受明年中美关系及经济周期影响，理所当然中港最好的股。如果能跌到60改下，考虑集中单股。

周四账户又出现浮亏了。其实这半年市场风格与我还是挺匹配的。我的选股一向都是折价,高股息的H股，但是在4月时，我把除了少量能源，海油H,神华H华润电力H外，全清仓，错过了中特估最高潮，这不算什么，但错误是又大加仓，结果全套上。
4月份旅行回来，突然决定大减仓，将原本的七成仓，降到2成...

1.通胀无牛市，是长期占据我们认知的金句。其实逻辑可以理解，当通胀时，必需用加利率的手段来抑制通胀，加息会打击股市，这是屡试不爽的铁则
昨天看到一组信息，日本，法，意，英，印等等我们认为在水深火热中的市场，居然股市都已创了历史新高，或正在创历史新高的路上。这就滑稽了，这些国...

4.13日曾清了一次仓，现国企指数比当时低了一大截，但个股却远高于当时。银河，联邦，新华，太保，华泰等高10个点以上，不过，重仓的移动今天跌到卖出价附近，建行也近了。
近期的中特估行情，真的亏大了，我的持仓除了一成多是ATM外，其它七八成全是H股大国企股，之前的前五股，依次是中移动...

仅半月，恒指，国指皆反弹了超25%，直接从十八层地狱传送进技术性牛市。
而地产相关就更暴力了，两周内碧桂园，旭辉等直接暴涨3倍。可怜我碧桂园是中1.42微利抛了，旭辉0.52割肉，但它们在我割后两三天就翻倍了，只能说我与地产无缘，这两年小仓位频频进行地产，物业，累积的亏损却很是不少，...