中字头大基建啊,逻辑:逆周期调节,估值修复。
最近行情跌宕起伏,无论是科技股,金融地产等都是如此。瞬间的极速拉升,快速的回调,使操作变得非常困难。
当然最好的的策略,就是最笨的方法,持股不动。因为真正的全面牛市是所有板块都会有表现,指示程度不同。而期望牛市中利用板块轮动吃几头牛的想法是危险的,很可能没吃牛遇到熊。
牛市赔钱是很痛苦的。
最近我也在反复看板块,那个合适讲剩余仓位加上,看来看去只有高速公路板块最符合个人保守的投资风格。
首先,高速公路板块具有很强的防守性,低估值,高分红,符合保守资金的基本选择逻辑。
其次,疫情严重拖累半年报。由于疫情期间高速公路免费同行,因此全行业严重受损,但是这种受损是典型的一次性计提,不影响长期价值。
第三,由于国家政策影响的业绩,未来很有可能通过其它方式进行补贴,因此是有超预期的机会的。
第四,国家力推REITs,而高速公路非常适合此项制度设计,如果实现,将完全改变高速公路基本面逻辑,加大再投资与运行能力。
第五,此轮上涨高速公路板块严重之后,即使是疫情影响严重的影视,机场的反弹力度都高于高速公路板块。
板块弹性首推市值最低的山西高速,稳健推荐营运能力突出的宁沪高速,深高速。粤高速A,中原高速福利建高速,也是不错的选择。适合稳健投资者补充过低仓位。
@今日话题 $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
中字头大基建啊,逻辑:逆周期调节,估值修复。
海螺水泥,泥中茅台,年内涨幅落后市场,华东地区涨价正当时。
喜临门。主要在国内,需求无虞。长期看,供给端,因为消费端对质量的要求、消费升级,会持续有改善。中短期受益于地产竣工。
1.金沙中国有限公司。
澳门博彩业龙头公司之一。
拥有领先优势的中场业务占比。
短期受到疫情、ZM关系,以及暂停分红的影响股价低迷。
未来随着疫苗的面世,以及旅游的重新开放,拥有明显的股价恢复动力。
2.中国金茂。
背靠中化集团,融资成本低。
土储规模相对于销售水平充裕。
已售未结充足,管理层给出的未来三年销售及增长目标明确。
聚焦一二线城市,土储能级高,拥有不错的拿地抓手,因此土地成本拥有绝对优势。
3.中粮肉食。
今年200万出栏目标明确,且大概率可以超预期达成。
头均成本在“猪股”中算是非常有竞争力的。
今年保守预计30亿利润,对应估值4.6PE。这个价格的基础上翻倍也不贵。
中国石油,当年亚洲最挣钱企业