昨天的文章中,我们提到的海力风电,今天大幅上涨将近8%。后市仍然值得重点关注。公司成长的逻辑在昨天的文章中已经做了详细的介绍,感兴趣的朋友可以点进去阅读。
今天盘面上热点很多,环保(污水、光伏)、基建、新能源车、煤炭全线爆发,宝馨科技、金智科技、大连重工、广东鸿图等妖股强者恒强!上周五的文章中我们强调,新能源全产业链仍然是最确定的赛道,无论是上中下游及横向能源各品类都是今后几年最确定的方向。
本周除了继续留意核心赛道中的补涨方向,同时留意科技成长赛道中的补涨板块,如5G、工业软件、军工、新材料等。
但是,前面提到成交量今天刚过万亿没有放量,外资净流入45亿并不明显,行情总感觉有点鱼尾的感觉,所以,仍然提醒投资者,注意控制仓位,尽量不追高,看好的确定性品种等调整后小量持仓,别今天赚钱就忘了风险。
财政与房产
财政部近日公布了2022年上半年财政收支数据。收支矛盾加速凸显,收入大减,支出剧增,财政压力山大,如何破局?无非收支两端,加税或发债,但这两项是非常两难。
如果没有财政的支撑,那么地产这一块估计是顶不住的,虽然这两天不断有政策对房产利好,但是大家也要注意到风险和压力,比如公务员们一直是买房最强的主力军!这个大家都知道,因为收入较高稳定又有较高的公积金,但是,在财政困难下公务也现在也压力山大。
当财政收支矛盾凸显时,压力或向财政供养人员传递,又会影响地产走势,财政收入减少但托底压力不减反增,财政收支矛盾加深,压力还是会向财政供养人员传递,影响地产走势,这样会反复循环下去,财政缺口,大概是压垮地产的最后那根稻草!所以,这里提醒大家对地产多观察多留个心,这或许都会影响整个指数的趋势方向。
环保板块
环保板块集体大涨,污水光伏概念继续发酵,永清环保、巴安水务20CM涨停,博世科、中科环保、联泰环保、启迪环境、侨银股份等十余股涨停或涨超10%。
相比于欧美发达国家,我国环保领域投资仍有较大空间, 比如环保型染料中的善水科技,专注于环保型染料、农药及医药中间体的研发。这家公司,一季报增长80%,扣非净利润同比增长94.9%,公司近几个季度增长还是比较稳定,公司核心产品市占率达30.31%,处在行业强势地位,有一定的定价权,虽然成长性一般,但是公司业绩比较优秀,随着今年大盘的下跌估计目前估值也比较合理,有一定的安全性。
一体化压铸
汽车产业链表现也比较出色,中通客车再创历史新高,今飞凯达、秦安股份、瑞鹄模具、浙江世宝、路畅科技等十余股涨停。
从细分上看,一体压铸、轻量化、智能驾驶等均有较好的联动性。一体化压铸,带来的最直观效果就是,采用一体压铸技术可使整车减重约 10%,续航里程提升约 14%,而且还可以节省生产时间。一体化压铸件的公司仍处于小产能释放阶段,进展较快的玩家有文灿股份(与立中集团(300428)在一体化车身结构件等达成多项合作协议)、广东鸿图(002101,已经进入了小鹏汽车的配套体系)。
文中分享仅为个人案例及记录,不作为投资建议。