新高27%+,有必要做一次仓位检视:
1)腾讯仓位,目前30%左右,接下来5-10年增长相对确定,所以是第一大持仓;加上10%仓位的中概互联,腾讯占比30%,所以腾讯的总仓位是33%,目前来看,估值合理偏贵,继续持有没问题;
2)拼多多仓位,目前因为股价上涨,占比上升至22%,作为不那么确定的风投标的,仓位开始偏高了,如果超过25%,考虑做一次再平衡。拼多多目前估值肯定偏贵,但考虑是企业发展初期,估值我不设上限,继续持有,5年后再看,大概率可能是正确的决策;
3)15%仓位的Facebook,目前估值合理,长期看潜力还蛮大,确定性相对很高,所以再拿5-10年没问题;
4)10%的中概互联,目前因为京东、拼多多、美团、腾讯等大幅度上涨,导致这个指数上涨较大,估值也相对较高,不过这里面30%的阿里巴巴,接下来增长会有点压力,当然5-10年看,大概率还是没问题的;
5)8%的格力电器,目前疫情对格力影响较大,近期北京复发,短期都有一些不利,但格力这家公司我认为5-10年,大概率能保持比较好的发展。空调是个永续的行业,龙头不会过得太差,格力又非常注重研发,目前估值合理,长期拿着也没啥问题;
6)8%左右的小米,这个标的的确定性,其实相比前五个仓位来说,是要差一些的,目前的仓位偏高,可能减持到大概5%的仓位比较合适;
7)剩下的陌陌和融创仓位较低,可能考虑降低杠杆减仓。
2020/06/19