标的上我自己倾向于左侧适当拿一些基本面好的龙头公司，板块有风的时候上仓位去参与弹性最好的方向，比如电池片。
说回市场，最近这种存量环境里的轮动，有逻辑的几个大类方向，比如低空、出口、AI、资源股，基本都是进三步退一步的趋势，行业实际基本面的变化远赶不上股价波动的速率，短期能不能急涨一波只取决于是否有催化，但凡场子里所有人都看到之后，里面的趋势资金马上就倒给你，等平淡下来又开始默默走趋势。
到最后发现这几个细分其实都走得很强，核心品种一直在新高的路上，但账户却是亏钱的。
说到底还是什么钱都想赚，最终结果大概率是哪都赚不了。
所以挑自己能看懂的部分做“耐心资本”足够了，时间精力允许的情况下再去找找低位且有希望表现的板块适当蹲着（能不能涨一定程度上得看缘分，比如前面说的光伏和消费电子）。
这轮行情从2月份开始到现在快4个月，已经很不错了，几个大主线的逻辑也基本都是摆在桌面上的明牌，很多所谓的基本面驱动都是为了追涨杀跌找个理由，这个阶段要减少交易，没发生大的事情就不要动。
而这个范畴里，继续躺低空和军工
订单释放叠加产能扩充，国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立
三大航司合计下单300架，在手订单饱满。23年9月至24年4月，东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元，实际成交价更低)，均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后，C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交付客户5架C919，根据商飞规划，C919总装厂二期项目建成后，至2027年产能有望达150架，年下线量突破100架。23-27年产能有望实现有序爬坡；2)终端需求带动产业链交付提速，国产化率较高环节有望受益。重点推荐：三大+三小组合中航西飞：中机身配套中航重机：锻铸件+液压环控配套三角防务：锻件+零部件配套通达股份：机加工配套， 单机已超200万，DST产线竞争优势明显安达维尔：座椅、厨卫、内饰、维修保障服务广联航空：零部件加工、生产线工装、C929大部段
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三角防务和西飞挺不错的