$西北风医药躺平(ZH2337586)$ @一谈价值 $药明康德(SH603259)$
全部清仓药明康德,造成超过25%的实际亏损。药明康德我们持有近两年,很遗憾没有在这只股票上赚到钱。
我们经过仔细的行业研究计算,认为CXO整体行业将在2023年迎来行业增速拐点。与此同时,中美关系的巨大不确定性,逆全球化都对CXO行业造成巨大冲击。虽然药明系目前是在产能出清阶段最能“剩者为王”的公司,但是可以预见的纷繁国际纠纷,以及并不让人省心的公司管理层(低位大股东减持是我们无法容忍的),无法让我们这样长期价值投资者放心。
公司在确定性上,在目前的股价位置,无法让我们认为可以弥补未来的风险,故不计成本卖出,在砸跌停上贡献了我们的态度。