小树说投资

股市虾扯蛋(97)-半年报行情前提，科技信创板块正与时间赛跑

今年的半年报行情来的比往年早一点，截至目前中报业绩披露占比约20%+，披露占比较高的行业主要有煤炭、房地产、农林牧渔、建筑材料、钢铁、商贸零售；向好率较高的行业主要 有公用事业、交通运输、电子、汽车、有色金属、家用电器、美容护理等。样本中位数来看，公用事业、交通运输、汽车、电子、...

讨论

最近政经大事对A股资本市场的影响更趋纷繁复杂，特做以下作用力排序：
1、半年报预告业绩成长性及预期差变化：
2、国内宏观经济面CPI/PPI经济数值变化；
3、美元降息预期变化；
4、国内GDP等经济数据变化；
5、美国大选更替及政策预期变化；
6、国内货币流动性等经济数据...

讨论

从信创国产替代，华为产业链崛起至今年存储、消费电子全面回暖，科技信创板块的复苏，我们等了一年半。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

f-uc-k,m-icrosof-t！
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

团队002号组合在2019年底成军，基础就是在美国大选落地后打下的。用湖南方言讲，建国同志的N多神操作就像是“带反拖”。2020-2021年连续两年年化收益都超过30%，这里面也有建国同志的一份功劳。以管窥豹，在这样公司化治理的国家里，只要能为我办事，我能搞到钱，我管你是神经病还是老年痴呆。

讨论

按美国经济的操性和资本生态，加息时未必股市会跌，但如果一旦开始减息了，各种基本面数据一退化，那才是美股真正开始下跌的时候。
A股大科技信创板块内部如果持续分化，且逻辑一步步加强，相信各大机构公募也要动手开始调仓了。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ...

讨论

非英伟达、苹果产业链的 芯片设备、算力、存储势头今天又回来了。
但随着国代替代(原材料、设备、制造、华为算力、消费电子、智能驾驶产业链)预期差增强，及纳斯达克美科技巨头期(英伟达AI产业链、苹果消费电子产业链)进入高位震荡期，A股大科技信创板块势必也会进入分化期。
$韦尔股份(SH...

讨论

在建国同志助攻下，国内芯片和国外芯片最近几年就完全两个基本面逻辑。但海外大涨时，同一个产业链上的供应商还是跟着能吃肉喝汤，跌的时候也自然跟着跌了。
算力和芯片设备这两天涨得有点没头绪，ai产业链倒一直都是跟着爹走。
刺激！强势阶段，就是能把利空当成洗盘，短期利空越大洗的越...

讨论

目前团队场外基金组合2季度持仓更新了！
三只基金持仓风格都在互相靠近，AI产业链持仓还在更进一步集中！
宝信，传音、浪潮、京东方、TCL科技没了，新增蓝思科技、腾讯、美团、深南电路、普冉、雅克科技、平高电气这几个新面孔。
整体看，三只基金持仓上，都在往AI产业链、存储芯片板...

讨论

量化交易的核心在实际交易中就是在行情边缘地带，利用资金和高频交易的优势，通过火上浇油来牟利。行情好时，起到了推波助澜的作用，行情差时，就痛打落水狗，墙倒众人推。都是来赚钱的，谁也没有什么道德优越性，但量化交易如果做的太离谱了，自然就会有人管。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国...

讨论

策略上，现在也只能保持1-3个月的预判，太长则虚，太短则急。要有主线，位置也不能站的太死。
如果建国同志上台提早失去悬念，对科技信创板块国产化替代可是天大的利好。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

今天是科技信创板块出乎意料的一天，但那些老大难板块依然是油盐不进，波澜不惊。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

吹鼓手们预期美元7月份第一次降息开始了！$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

我要打10个。。。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

保持这个节奏，继续温水煮青蛙式上涨。今天科技信创板块主角是沉寂许久的国产算力GPU板块。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

接近1/3上市公司发布了半年报业绩预告，这对行业景气度及中期股市行情是关键性的风向标了。
$北方华创(SZ002371)$ $韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$

讨论

团队在六月底完成了组合内科技信创由分散至集中调仓的第一步，并开始观察是否需将之前部分分散持仓调整至低估值高端制造的必要性。目前来看，随着半年报行情的提前启动，第二步操作的必要性越来越小了。
$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

一周多来，科技信创强势板块借半年报预告利好高举高打，光伏、地产等弱势板块借大盘整体利好及海外风险降低触底反弹。而短时间内涌入资金有限，出现资金分流是很正常的事情。对比昨天下午芯片板块假消息压盘后回升，到今天低开后逐步回升，短期内，强势的科技信创板块更可能看到的是“震荡洗筹”和...

讨论

这两年，吃了我们的通通都得吐出来。$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

接着奏乐，接着舞～$韦尔股份(SH603501)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$