兵长身高一米六

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实盘更新 - 2024.04.19
卖出： MSCI VISA AAPL
买入：$露露柠檬(LULU)$ $谷歌C(GOOG)$ $MercadoLibre(MELI)$
理由 MSCI VISA 是长期会带来不错收入且具有相当垄断程度的compounder 卖出仅仅是为了拿到更多子弹；AAPL和曾经870卖出ASML一样 今年的增长属于停滞状态 目前市场进入调整期 ...

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回复@兵长身高一米六: $谷歌C(GOOG)$ 千呼万唤始出来，谷歌终于跟随其他姐妹的步伐，进入了分红时代。
曾经谷歌是我的第一大仓位，因为犯错卖出，后来补救了5%。
回头看来，犯错却是不可怕，可怕的是不自知。
$露露柠檬(LULU)$ LULU目前也已经扭亏为盈，当然了，LULU需要未来的一个甚...

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$Meta(META)$
EPS: +114%
Revenue: +27%
Guidance: +18% growth (missed analyst est by 2.6%)
For me is a chance consider to starting a position in my portfolio, will keep looking at it till it is stable.

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$Perion Network(PERI)$ 个人认为
需要看看接下来几个季度的财报和指引的自由现金流情况来具体评估微软的影响了 （这点上管理层真的是做的不太地道 扣大分） 如果可以有实质理论支持 那么应该会停止恐慌抛售 并且开始建仓
当然了 激进一点现在分批建仓也可以 就是不知道FCF会有多大影响 不...

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$Fair Isaac(FICO)$ super investor Dev Kantesaria （Valley Forge Capital Management）以持仓集中且长期购买优质资产而闻名，从18年买入FICO成为其最大仓位至今
最重要的并不是回看历史 而是真正了解公司 然后买入优质公司后能够无惧波动 长期持有 查看图片

关于LULU 露露柠檬 “独立董事长被套” 及基本面和估值分析

$露露柠檬(LULU)$ 独立董事长 MARTHA A. MORFITT 女士上周在LULU大跌后陆续买入上百万美金股票，均价388。其上一次买入股票时间为21年6月，投入150万，价格为330。
昨天恰巧看到了视野环球财经的视频标题“LULU董事长被套”，当然我理解这样可能是为了吸引流量的说法，所以这里我想谈一下自己...

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$露露柠檬(LULU)$ 哎，真是挺可笑的，一家时尚消费，在这几年，疫情，通胀，加息环境下挺到最后的公司，就这么在流言蜚语中倒下了。这是一家20年如一日的compounder，放眼望去，$耐克(NKE)$ $星巴克(SBUX)$ 等一系列公司早早股价就经历了大幅调整，LULU坚持到了现在。
随便截了张图，什么开始...

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Terravest (TSX:TVK) - 加拿大的另一家财富密码。去年就已经关注到了，只是确实在自己的知识盲区里面。和Constellation Software以及Vitec Software一样，是VMS【vertical market software 】business中能源领域的佼佼者。去年到今年，终于厚积薄发释放了PE。
以上三家公司为我最为看好的VMS公...

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$DOLLARAMA INC(DLMAF)$ $好市多(COST)$ $名创优品(MNSO)$
Magnificent9 - Dollarama - 继续YaoYao领先！
毫无悬念的，又是一个不错的业绩。作为我最为看好的公司之一。
在北美加息通胀经济疲软的大环境下，继续着卓越的表现。EBITDA利润率为34%。同店销售增长12.8%。净收...

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$Celsius Holdings(CELH)$ 是消费品；$Hims & Hers Health(HIMS)$ 是医药；二者完全不同。
HIMS最主要的增长点来自男性ED类药物，尤其是年轻男性羞于启齿不愿意面诊医生开伟哥处方药。
HIMS的危险点也在这里，年轻人可以“无节制”的开处方药，填填单子就行，这些处方药有着一系列的副...

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Magnificent9 - VusionGroup - YaoYao领先 查看图片

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回复@投资人六便士: $Hims & Hers Health(HIMS)$ 我又看了一些油管视频，感觉这家公司在客户流失率这点上有点避重就轻了。并没有给出数据，而只给出了经常性收入和长期订阅客户的留存率。
这个生意感觉本质上像个抢人留人大战，索性管理层对此有很深刻的认识。
2022年换了CFO，有谷歌...

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很好的分析，这里补充几点 $Hims & Hers Health(HIMS)$
和其它竞争对手不同的是其订阅模式的高度可定制化。可以说是从就医，买药，定制化一条龙。
甚至是药物运送也是在一天内送达，类似于amazon prime，这对美国是不可想象的。
TAM很大，并且公司在快速占领和蚕食竞争对手。
...

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对于苹果会把这次潜在订单交给谁的一点看法：
1.$苹果(AAPL)$ 苹果相对谷歌，本身就不擅长AI，使用$谷歌C(GOOG)$ 并植入所有设备属于强强联合
2.苹果和谷歌早在02年就有战略合作 谷歌每年花10几个Billion（目前已经18b+）来维持default推谷歌浏览器的垄断 双方早有深层联系
3.苹果和$...

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这是一句话总结版 接下来按每两周一篇来分析总结
Magnificent 7/9 - 2024 Portfolio
HESAY - 25% 奢侈品中的珠穆朗玛 长期持有
CSU - 18% 连续收购中的珠穆朗玛 长期持有
DOL - 13% 实体消费中的最优解 未来换成COST
MELI - 13% 电商中的拉美垄断者 长期持有
EVVTY - 8% o...

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$网易(NTES)$ $HERMES INTL(HESAY)$ $MercadoLibre(MELI)$
2024年 我自己的投资组合之 Magnificent9 - 目前自己的仓位调整了一半到这里 希望今年可以调整结束 并看看到底是美股Mag7表现好还是我的Mag9表现强
接下来争取每周或每两周陆续写下这九只公司的基本面分析帖 以及我的Watchlist中...

本次名创财报的一些问题 看法 及同类板块一只牛股介绍

$名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$ $DOLLARAMA INC(DLMAF)$
注 - 本文为先行版 没有校对 语言组织上也有欠缺 先发出来有空再改 若有错误望海涵
一 结论：
先说自己的观点 在前几天我已经表达了对名创接下来的看法 持续关注财报 持续关注分红回购（中概也许作假 股价也许会下跌 但分...

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自上一次清仓了我国大盘股ETF $追踪富时25中国股指数ETF-iShares(FXI)$ （虽然仍然看好，不过理由清仓的时候写过了）
目前亚洲把眼光更多的放在了日本，韩国和印度。我觉得三者各有特色，但是如果按长期思维的话，我最看好印度，虽然日本挺不错的，但是日本经济太复杂了，问题很多，并不简单。...

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实盘更新 - 2024.03.05
卖出：$Celsius Holdings(CELH)$ $谷歌C(GOOG)$ $追踪富时25中国股指数ETF-iShares(FXI)$
买入：CSU
理由 CELH，GOOG，FXI我都是长线看好的。
CELH的forward PE 为90暂时卖出，期待回调，如果继续上涨只能错失。
谷歌是一家可以开一篇长文说的公司，我...

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回复@Dennisszns: 都是热爱$名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$ ，大家互相交流啦，我也很感谢老哥写了如此详细的文章，方便以后参考。
1.现在北美这边也不便宜了，跟dollar店没法比。可能品牌升级的原因吧。
tictok下面小年轻留言以前是喜欢逛名创买东西， 现在是愿望是逛名创买东...