半导体板块非常难做是传统了。

本月中考虑到弹性强弱，陆续清仓了中特估转移仓位到半导体，标的选择的是拓荆科技芯原股份深科技北京君正，观察几天感觉君正非常弱，保本出了，深科技大概五个点利润出了，回头看都是最后的离场时机侥幸赶上。
而拓荆和芯原股份就没那么幸运了，因为感觉设备和ip的逻辑挺硬，压根就没制定短期止盈预案，结果是都有过微利时刻，但都没做操作，最终是拓荆还好，套了几个点，付出些资金的机会成本，但芯原股份走a直接套了十五个点，而清仓的中铁们已经涨出去十五个点。

A股的半导体逻辑有硬伤，比如确实盈利能力差、技术水平低，而因为自主可控国产替代的宏大叙事支撑，往往估值又畸高，所以大资金持仓极其不稳，表现出来就是大起大落毫无持续性非常难做。

道理都懂，但每次都是在被套住的时候才又冷静。。