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昨晚内部讨论一篇高盛报告,其中提到最新的锂供需平衡表,在考虑宁德和澳洲几个矿山减产后,今年锂供给依然过剩26%。
极端情形下,我假设锂价降到5万(锂精矿可能500美元),大致计算资产减值后,锂矿龙头们PB大概是1.5-2倍,依然处于低位。
因此,往后展望锂板块上游走势,继续大幅下跌的空间应该不大了,因为隐含预期已经很悲观。
当市场开始预期供需平衡表边际改善时,弹性会很大,但是现在还没有看到,因为今年新产能投放的增量太多,猜测至少要到今年底或者明年初再看。
当然,我个人是不推荐锂矿,原因是很难把握也没法调研,长期持有信心不足,但我知道有些球友会比较感兴趣,可供参考[抱拳][抱拳]
#新能源汽车# #锂电池# #碳酸锂# $天齐锂业(SZ002466)$ $天齐锂业(09696)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

全部讨论

05-08 08:56

资本开支依旧大额,所以天齐业绩雷的时候没介入

05-08 09:21

碳酸锂价格到5万?那好多企业都要亏损的,可怕可怕,看来还是下半年再说

05-08 20:48

利空阿根廷

怎么还有锂矿在扩张呢?昨天是赣锋公告收购吧

盐湖和回收利用不好说

05-08 09:19

那买宁德时代

05-08 09:09

欧美新能源减缓后,确实把很多锂矿资源让给我们了,我们才能快速普及电动车

05-08 08:31

亏钱就自然会有人停产了

05-08 08:18

一季度销售均价多少?