$Organigram Holdings(OGI)$ 如果不是我玩过美股中没有任何收入的小盘医药股，还真会被这两天30%的跌幅吓到了。就当做垃圾股来分析。

首先，此股有没有破产风险？除非出了作假，吃官司等不可预知的事，此股从公开的报道没有任何破产风险。当然，在任何情况下仓位不要超过10%这是美股铁律。从公开财务报表看，负债率只有20%。现金储备为4700万，每个季度净现金流前三年为减少1千万，截止半年报已经转为正值。大多数季度库存现金都在稳稳的增加，毛利率50%的企业没有现金流的问题。

其次，未来前景。此股是加拿大第三大可以全国销售的公司，品牌进入前三名。有医疗娱乐大*麻牌照。在加拿大销量最大的东部魁北克和多伦多站稳脚跟开始在全国铺货。从最新收入预警来看，收入和去年持平，可价格跌了（别的公司报跌了50%，需要看季报确认）。可见销量增长才能收入持平。同时明年进入食品饮料销售。

第三，我最看重的事成产成本。此股在大*麻价格这么跌的情况下保持高毛利，因为他的生产成本最低，有个室内三层种植技术。而且都是靠内部成长，没有并购。所以看着不像别的股大肆收购，营收暴涨。这么稳定经营我最喜欢。

当然了也仅仅是我个人观点，股价这么跌很多人害怕了也是自然现象。只要不出黑天鹅这就是黄金套。加上小盘股容易被收购，这个价位介入亏损概率极小。但何时能盈利就要靠耐心了。巴菲特说过一句话，别人恐惧我贪婪，说着容易想做到却非常难。