2021-02-26 13:20
仓位管理解析
所以,对于仓位管理,我是这样去做的,优先衡量持仓股票的确定性及成长性程度,然后会将其跟债券和现金之间认真做一番在机会成本、博弈概率等各方面的对比,如果股票胜出,那么我会以重仓股票为主,其他为辅
如果持仓股票在机会成本以及风险性方面跟债券现金持平之时,我会减少股票仓位,增加债券现金仓位,比如有些股票透支的太多,但有真的没什么好的股票配置时,就不要勉强自己的认知圈了,该换成现金就换,不要眼红别人
若二者对比之下,股票处于博弈劣势,那我会以债券现金等稳健型配置为主。
以上是个人关于股票跟稳健型资产配置的框架,至于如何去对比二者的博弈优劣,就是另外一个课题了
当然,还有一种情况我会保留大量的现金型仓位,那就是分批买入某股票之时,这时为了执行整个系统买入操作,需要战略性留出现金,以备后用。
总之,仓位配置因每个人的认知圈而异,因对持仓股票跟其他现金资产的博弈认知而异,跟市场大势有关,但无绝对关系。
@吴伯庸[¥88.88] 吴老师元宵节快乐,顺便问一下,关于资金管理 仓位管理方面,老师是怎么做的。我最近就在想,我这么多年一直是满仓,虽然现在修炼到了调整没什么感觉了,但是毕竟入市不到10年,除了15年股灾也没遇到什么特别极端行情,这几年也正好赶上蓝筹股持续上涨,我想未来...