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二、其他市场关注
奥密克戎变种BA.4与BA.5:BA.4和BA.5变体分别于2022年1月和2月在南非发现,同时由BA.2演变而来的BA.2.12.1,今年4月在美国首次发现。这些新变体可以逃逸自然免疫以及原始株疫苗效力,传染性更强。据CDC数据,5月首周感染BA.4和BA.5变体的新增病例数占到新增总数的1%左右,但截止6月11日的一周,这一比例已经上升至22%。另外BA.2.12.1病例数也出现了类似的爆炸性增长,在新增病例数中的比例达到64%。但好消息是与BA.1变体相比,在BA.4和BA.5住院和死亡病例数较少。目前最大的风险是再出现数百万人的感染。
加息鹰派声音:美联储理事Christopher Waller周六在美联储达拉斯分行主持的小组会议上表示,由于预计通胀增速不会明显放缓,所以货币紧缩的节奏不会被放慢,对此他支持7月再次加息75基点。后续的通胀数据可能是美联储加息决议的关键。
就业市场开始降温:当前美国失业率已经连续三个月保持在3.6%,逼近疫情前半个世纪以来3.5%的历史低点。虽然就业市场仍然火热,但增速已经开始放缓,职位空缺从3月的1190万在4月降至1140万个,刷新疫情以来的最大单月跌幅。另外美国首次申请失业救济人数在近几周呈现稳步攀升,6月4日当周首申人数为22.9万人。
公司方面,Meta等知名科技公司大幅放缓了招聘步伐,最大加密货币交易所Coinbase在本周二表示将裁员1100人,约占其员工总数的18%。房地产金融科技独角兽Better.com已经历三轮裁员,人数高达4000人左右;Robinhood裁员9%,在线二手车零售商Carvana裁员12%,为2500人左右。
工资增速也大幅放缓,相较于3月份5.6%的峰值,工资增速在5月同比下降至5.2%。
就业市场放缓意味着工作机会的减少对于美联储来说是一个好消息。因为企业对员工需求的下降有助于稳定物价水平。
美国股票多/空对冲基金杠杆率今年以来就在快速下行,近期更是跌破了2020年疫情爆发的低点。
默沙东欲收购ADC龙头Seagen:根据华尔街日报消息,默沙东有意收购ADC知名企业Seagen,受此消息影响Seagen盘中一度大涨超18%,最终收盘涨12.72%,收于300亿美金市值之上。
Seagen是全球ADC(抗体偶联药物)领域的龙头公司,目前已有4款ADC新药(3款自主研发、1款合作开发)获批上市。根据医药魔方数据显示,其ADC管线数量排名全球第二,数量仅次于ImmunoGen。2021年ADC市场规模已超52亿美元,而Big Pharma收购行业龙头公司获得新技术平台从来都是行业风向标。
ADC药物(antibody-drug conjugate):抗体偶联药物是一种癌症靶向药,其作用类似导弹,瞄准肿瘤细胞表面的特异性抗原(打击目标),将细胞毒性小分子药物(弹药)装到单克隆抗体上(导弹助推器),定向打击肿瘤细胞或组织。
K药和O药:网页链接
最后推荐一篇徐高老师关于美股进一步下跌的解读,核心思想是6月美联储开始了缩表,其中卖出的通胀保值债券(真实利率债券)导致真实利率走高,导致股票折现率降低且股价下跌;而通胀其实在历史上是与股价正相关的,因为当名义利率因为通胀预期上升而上升时,估算股票价格的贴现率固然会上升,但预期的盈利也同时走高。估值下降和盈利预期上升两种作用相互抵消,使得股票价格所受的影响较小;但当名义利率因真实利率上升而上升时,股票就只能感受到贴现率上升对估值带来的压力,因而会让股价走低。
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