A股市场节后的高开低走,除了部分获利了结的资金外,也有一些外因:受到中美关系相关事件以及地缘冲突再升级的扰动,资金面趋于谨慎。内部而言,短期在两会前期会有一段时间的政策真空,相对缺乏大的催化。但预计这样的调整的时间和空间相对有限,随着复工复产的全面推进以及3月两会的召开,短期调整或迎来较好的布局加仓的时机。
行业层面:
随着疫情防控转入新阶段,生产生活秩序逐步恢复,我国经济景气水平明显回升,1月PMI再次回到扩张区间,经济复苏呈现温和复苏的态势。部分板块基本面有所修复但股价尚未明显体现,这样的行业值得继续关注,比如计算机,还有周期当中的有色、化工等行业。
低碳新能源方向:成为年初以来外资大幅流入的首选,且远超其他行业。尤其其中偏配置型的资金占比较高,说明外资普遍看好今年新能源方向的市场表现。
基本面上,光伏产业链硅料价格近期止跌反弹,产业链博弈仍在继续。主产业链相对乏力,市场更多关注新技术,尤其是近期的钙钛矿板块表现亮眼。
新能源车:在稳增长基调下后续行业政策进一步出台的确定性高。周末,八部门联合印发通知,要求在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行试点。通知要求城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送等领域新增及更新车辆中新能源车比例力争达到80%,试点期为2023-2025年。试点区域共分为三类,三类地区合计新能源车推广数量目标建议为204万辆标准车,年均增加68万辆。新能源车以及动力电池需求有望因此再获增量。
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