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龙马环卫,双箭股份
生物股份 未来可期
国检集团
非高股息,但估值有点低,原料药龙头 天宇股份,业绩稳稳增长,去年戴维斯双击。
佩蒂股份,我们兼职团队专门出了份研报。有需求,我私发你
步长制药
saas云计算之王广联达
苏州科达,带转债。公检法系统监控龙头。目前公司刚增持股份,价格不高。
祥生医疗、鸿泉物联、力合科技
新和成+周大生+东方电缆+金雷股份
全部是细分行业龙头,新合成、东缆、金雷今年业绩全部暴涨。
新合成20年业绩暴涨60%~80%,VA全球CR1,VC全球CR2,收益于猪周期饲料需求大增、新增产能陆续释放、国外疫情下企业开工问题导致维生素大涨、未来新材料是重要看点,目前PE25。
东缆、金雷业绩暴涨100%,收益全球风电崛起,全球大趋势、东缆是国内龙头,世界一流电缆企业,海缆商业壁垒极高,存在国产代替化逻辑,21年新厂完工将释放新产能,目前PE25。
金雷是全球主轴市占率第一的企业,全球10大风电整机企业其中7家是战略伙伴关系,21年海洋风电主轴新厂建设完成,产能进一步扩大,目前PE28。
周大生珠宝黄金行业龙头,由于一二季度受疫情影响,但三季度销售已恢复常态,国内3甲之一,渠道优势明显,尤其电商渠道营业额是19年2倍,轻资产差异化运营,店铺国内数量第一并保持领先增长,2C行业,产品具有精神附加值属性,随货币通胀产品价格自然上涨,现金流优秀,年均复合增速20%以上,收益于未来消费升级,珠宝黄金消费行业利润进一步提升,目前PE23。
另外持有一个就是隆基,不用多说了,目前估值合理,PE53。
这个组合有4个行业,化工+珠宝+风电+光伏,相对来说关联性并不强,防止相关联板块大幅下跌的情况发生,可以做到互相补充。目前除隆基外,其余4只股票市值并不高,属于基本面牢固,且估值低,弹性大的标的,胜率赔率均出色。
奥瑞金