@文华说投资 @刘轶南老师@蛋卷基金@老司基一枚@养基司令 @养基笔记 @似曾相识81 @蛋卷基金 @今日话题@雪球话题 @老豆说@指数基金 @鱼香基丝 @明大教主 @米小满 @出去走走吧365 @阳光灿烂2019 $上证指数(SH000001)$ $海螺水泥(SH600585)$ $中国平安(SH601318)$
目前不到3成左右的仓位,理由是:
一、年内各科技概念轮动消费电子、半导体、区块链都有大行情,使得相关的科技板块个股估值已经不低。且周末监管层减持3家半导体公司和京沪高铁的发行是比较明显的给市场降温的信号,可能不久后注册制就将来临。减持了大多数年内涨幅较大的创业板成长公司;
二、本来这个节点应该配置消费,春节前烟酒糖茶和商业百货是必须的,然而在$南宁百货(SH600712)$ 的带动下商业百货已经启动,消费类公司又不是特别便宜,且一季度后通胀预期将回落,目前接盘得不到超额收益,周末白酒板块的利空也没带出比较好的配置价位;
三、最后就是近期的垃圾股和景气度没有好转的周期股都已经开始拉升,轮动效应明显,赚钱效应变差,且逻辑不正,被动又减持了一些仓位。
目前现有的仓位一是受地产周期带动的下游家电,也是外资每天都在买入的,另外就是连续多年滞涨的国防军工,明年订单放量证券化预期很明确。徐彦不错,完美的实现穿越牛熊,每只管理的产品均大幅跑赢同类产品且没有跑输过,普通投资人乡亲可以考虑这种省钱省力的方法。@书姐 @美好生活我来了 @我是藤甲兵666
一直都是满仓中的策略,几乎没有仓位管理的概念,主要是买的都是好公司股权,有底气拿的住。
85%仓位。
其中港股占了60%,A股25%。
留了15%现金流,以备市场下跌或者年底临时用钱的需要。