手把手教您解读盈透组合分析报告

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解读样本:这个链接(网页链接)是云蒙上传的2014年12月23日开户盈透以来至2017年2月8日的组合分析报告,下载方法是登录盈透证券网页账户管理---账户报告---投资组合分析---默认报告---自始以来---详情PDF,下面基于这份报告对组合报告核心内心进行解读,共48页。

1、第1页Introduction为引言。Name:YING GAN,这个是账户姓名;Account:U8896616,这个是账户编码;Base Currency:HKD,这个是基础货币,也就是组合分析报告里面的数据全部会折算成这个货币;Analysis Period:December 23, 2014 to February 8, 2017 (Monthly),这个是时间区段,从2014年12月23日至2017年2月8日。

2、第2页Account Overview为账户概况。左上角Cumulative Return为累计收益率,右下图Net Asset Value是资产净值,右上角Key Statistics为核心统计数据,右下角Ending Asset Allocation为期末资产配置。

累计收益率显示的是净值曲线图,是资金加权的净值曲线图。资产净值是根据时间序列显示的资产净值情况。核心统计数据显示起始资金为0,这个是因为取款大约全部存款;2月8日目净值为964万港币;累计收益率为350%;最近一月2017年2月收益率为5.88%;最近三月收益率为16.21%;最好的月份是2015年4月收益49.2%;最差的月份是2016年1月亏损22.33%;整个账户取款减去存款为314万港币。

3、第3页为资产配置概要,显示的是450万股重庆农商行,价格为4.87港币,大概成本价,盈利情况等。

4、第4-5页Allocation by Asset Class为按资产类别分类,可以看到总资产情况,净资产情况和负债情况。前面这个是概图,后面这个栏目是时间到月,stocks为股票市值,cash为现金负债情况,nav是净资产情况,用股票市值除于净资产就是杠杆比例,比如2016年1月股票为1612万,净值为656万,这个时候杠杆为2.45倍。

5、第6-7页Allocation by Sector,应该是按项目分类,对这个不是太明白,好像用处不大。

6、第8页Allocation by Region,好像是按区域分类,也不是太明白,显示亚洲,中国等字样。

7、Time Period Performance Statistics为按时间周期的收益统计(第9-10页),这个统计会到月份,比如在下图中可以看到2014年12月收益率为1%,2015年1月跌11%,2015年10月涨34%等数据,上面那个蓝色图是没有收益概况,水平线往上是正收益,往下是当月亏损情况。

8、第11-12页为Time Period Benchmark Comparison为按照时间基准收益对比,对比参数为SPX标普500指数,EFA好像是纳斯达克指数,VT不太清楚是什么指数。

9、第13-14页Cumulative Performance Statistics为累计业绩统计,就是以月为单位,统计到月底的账户净值情况。比如我们可以看到2015年12月累计收益为115%,2016年12月累计收益为260.49%,截至2017年2月8日累计收益为350.34%。

10、第15-16页Cumulative Benchmark Comparison应该是基准比较累计收益,就是净值与同期指数相比的情况,我们可以看到SPX同期累计上涨15.47%,EFA累计上涨1.93%,账户累计上涨350.5%。

11、第17-18页Risk Measures为风控情况,有Sharpe Ratio夏普比率等数值,我对这一块没有研究,有经验的朋友可以帮我看看。

12、第20页Performance by Asset Class为资产类别表现,包括股票债券期权外汇等等。

13、第21-22页按项目分类表现情况。

14、第23-26页为按标的表现情况。如下图,可以看到3618重庆农商行这个标的贡献了43.8%的收益,1288农业银行贡献了41%的收益,欧元贡献了23%的收益列前三名。

15、第27-29页Historical Performance为历史以来业绩,有按年度,按月,按季度等数据。

16、第30-33页Historical Performance Benchmark Comparison为与指数对比业绩表现。

17、第34-35页Trade Summary为交易概况,只要交易过的标的,都有总买入和总卖出情况,可以看出各标的盈亏。

18、第36-37页Deposits and Withdrawals 为资金进出情况,转入盈透的资金减去转出盈透的资金为负314万,也就是账户里面投入的资金全部取出,并取款了314万,这个主要是去年年底大量资金取款到国内配置一部分打新股。

19、第38页Dividends为股息情况,共收到157万股息。

20、第39-42页Interest Details为利息情况。可以看到每个月不同货币负债对应的利息,两年多共支付了36万港币的利息,年化利息应该在1%多一点。

21、第43页是关于奇虎的一个企业行动,我看不太懂。

22、第44页Fee Summary为费用摘要,这个里面主要是盈透给的推广费。

23、第45-48页为各种说明。



精彩讨论

金融小黄猫2017-02-10 10:54

没有意义,早些年国内有些券商为了包装明星操盘手,都是帮操盘手制作的交割单。你跟盈透有重大利益往来,盈透是否在这件事当中有动作,不好说,证据不足采信。@毛老四

我也不知道取什么呀2017-02-11 11:36

干嘛删帖,不是说认定的事就要认真坚定的做嘛?删什么,告他!

bpyzhnhl2017-02-10 11:02

云蒙,根据我的经验,当一个人在资本市场春风得意的时候,往往意味着风险的开始:但斌在2007年2月最得意时,出了本时间的玫瑰,结果被人骂死;李驰在2007年5000点卖,2008年3000点买,结果一套就是9年;罗伟广在2009年凭借中小板获得私募第一时,随后两年下跌40%以上……,这样的教训还有很多很多。
我觉得现在就是你“得意”的时候,请别忘了汲取上面的教训,牢记风险始终放在重要的位置。如果发产品,请务必降低客户们的收益预期。
你选择了一条不平凡的路,必定会经历不平凡的曲折,请在心里上务必做好准备。
但我相信,如果发自内心喜欢你的投资事业,你一定会成功的,赚钱只是你享受工作的副产品

云蒙2017-02-10 10:25

云蒙已经公布了在盈透以来的详细组合分析报告,这个组合分析报告大家可以下载,其中包括了我持有过哪些标的,各标的盈亏情况;包括了净值的变化情况和各种条件下的对比;包括了我在盈利以来的负债、杠杆和利息情况;包括了各月收益和净值变化情况;包括了盈透给的推广费收益情况;包括了所有出入金情况等等;甚至还有盈透生产的风控情况。这个账户我很快就会不用,资金会全部认购基金,以后也不会对质疑进行回复,一切以此为标准,如果有三方审计愿意免费审计或者其他人愿意支出审计费,我们这边大门敞开着。

守得云开见日月112017-02-10 11:18

你为啥非要证实自己?你赚的钱没到你腰包么?天天吆喝证实自己是为啥呢

全部讨论

2017-02-11 10:56

@毛老四

2017-02-10 14:07

@云蒙 这是你的季节.期待你的绽放。

2017-02-10 13:47

2017-02-10 13:28

手把手教您解读盈透组合分析报告

2017-02-10 11:29

不惧前路险滩,不惧人言可畏,加油

2017-02-10 11:26

@云蒙  你要是发产品,是不是只能通过沪港通买港股?大家手里没有外汇啊

2017-02-10 11:09

我想明白了,你所做的一起,其实都为私募铺路

2017-02-10 11:04

高杠杆,并且孤注一掷,碰到黑天鹅就傻眼了...
多开几个号,然后去赌场赌大小
一个号第一次就赢了,5分钟收益100%
另一个号连赢几次,不到1个小时,十倍收益,1000%收益率
如果运气好或者次数足够多,连赢10次,1024倍,巴菲特都自叹不如
不考虑风险谈收益有点耍流氓~~~

2017-02-10 10:39

2017-02-10 10:35

厉害了word姐~