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8月更新：8月份大盘跌破2800，持仓三大生意继续分化严重，白酒保险非常稳定而且抗跌，中国太保非常强势最近受大盘影响有所回落。地产板块受政策，汇率，大盘各种利空继续在三个行业里面垫底，情绪到了冰点，机会都是跌出来的，减配了债券选择继续加大地产股比例。新城控股当下估值很低因为不确定性观望为主，接了蓝光发展时代奥园的飞刀。不管是4大龙头恒碧万融还是小的成长股蓝光金科新城时代旭辉，估值已经杀到去年底的位置或者接近, 地产股整体股息率国债利差创了新高，长期投资价值凸显。地产股波动大政策影响多，相比白酒保险对投资者心态要求更高，因为我对单一行业占比有红线限制，目前保险和地产仓位相当，白酒低一些。应该说其他两个行业的稳定一定程度平抑了地产的波动，心态也更稳一些。$万科A(SZ000002)$ $蓝光发展(SH600466)$ $中国奥园(03883)$
引用：
2019-07-05 16:59
年初分享了自己行业配置的选择，主要是三个中国好生意 保险 白酒 地产，持仓标的和逻辑在这篇文章里面 一瓶白酒，左手保险，右手地产 - 以最怂的姿态迎接“牛市”。{一瓶白酒，左手保险，右手地产 - 以最怂的姿态迎接“牛市”。}。
如今大半年已过，站在当前时点下再看三大生意：
1. 保险 - 中国平安
此...

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巴菲特价值成长周期2019-08-07 14:36

单一 90% 前提是 市值5000亿以上 茅台工行 平安 其余不行！  市值 3000亿  单一 60%    


所以单一多少跟市值是由比例的  没那么绝对 


比如 市值 1亿  你单一 1% 都没啥意义

小百合77882019-08-07 12:17

我是地产，保险各一半，想进点白酒，请教楼主觉得洋河如何？谢谢

芝麻花生汤圆2019-08-07 10:57

很早就有点蓝光仓位，6块本，坐了过山车，万科今年预计有400亿，感觉比较稳妥点，但是今年真的股价走的不好

Bisure2019-08-07 10:56

恒大高 都在砸。。。

韭菜1园长2019-08-07 10:55

问下内房股里面发了大量美元债券的房企有哪些，外资集中砸盘的是不是这些公司

Bisure2019-08-07 10:51

45%还行 30%更稳一点

韭菜1园长2019-08-07 10:32

我单一行业限制在1/3

Bisure2019-08-07 10:01

可以换点去蓝光增加攻击性

李小麦12072019-08-07 10:01

好的。谢谢！分散配置到不同好行业的好公司。

芝麻花生汤圆2019-08-07 09:59

万科不知不觉买多了