$比亚迪(SZ002594)$ $隆基绿能(SH601012)$ $亚药转债(SZ128062)$
昨天收盘日记的盈利记录忘记更改了，用的前天的，实际上昨天是盈利的。
今天这个行情，我感觉能把人给坑死，上午还一片欣欣向荣，下午直接就一泻千里，可谓是上午天堂，下午地狱，估计下午这波下跌，吓跑了不少动摇份子。
我账户上午赚翻了，第三仓比亚迪涨了7%还多，第二仓隆基也有4%，下午睡一觉直接就回到了解放前。不过总体说，千股大跌的情况下，这俩哥们算是表现出色的了，尤其是比亚迪，收盘还保持着4.7%的涨幅。
上午收盘前，把之前加的短线隆基卖掉了100股，没赚什么钱，主要想腾出点仓位，要不可转债那边都没钱加仓了，隆基还有500股的短线单（核心仓不动），下周看看有没有机会出去，这些资金原本都是可转债那边的，隆基是短线暂借。
下午这波全系下跌说明了什么？
说明了中报前资金的谨慎态度，年初至今宽指到现在都是负盈利率，基金公司和大投资机构业绩都不太好，这时候大家都不敢再搏了，都想去确定性更高的地方，否则下半再亏钱钱，大佬们就要丢工作了，他们可不像我这种小鱼小虾，他们有时间和业绩要求。
所以，中报前很难做，上下大范围震荡是必然，这点咱们在6月结束的时候就说过，7月注定是一个难做的月份，目前大家应该已经感受到了。
我又检查了下一下仓位，感觉长期来看，确定性都挺强的，所以我不害怕，越磨越勇，手握优质资产，成本也不高，谁怕谁！
下图是我的前七仓位。
第一仓亚药转债正股确定性的确不高，但是由于它是可转债，有债底保护，我又是一百初头的成本，最差等到期还款赚个利息，这就是它的确定性；
第二仓隆基光伏老大，碳中和背景下确定性不需要我多说，就连特斯拉、比亚迪等新能源车企的核心逻辑都是光伏，你说它确定性强不？为啥电车核心逻辑是光伏？因为如果光伏没突破，电车用的就是火电，虽然不排尾气了，但是火电那边的二氧化碳没减，电车的意义就不大，还不如烧油划算和环保；
第三仓比亚迪，中国车企登顶的最大可能。
汽车是大消费，中国三驾马车消费、投资和外贸，投资、外贸都不错，唯一消费一直上不来。而现在中国想保持强劲增长，在全球动荡，各国都意识到安全比合作更重要的大周期节点内，外贸是确定不好做的，投资又被住房不炒卡得死死的，要想继续经济增长，我们就必须依靠大消费来提高内需。
像汽车这种大消费，是不可多得的扩需利器，比亚迪无论是传统油车历史、产能、价格、性能还有爱国身份上，都非常适合当下的国内，总之，国内新能源车企里，我想不到比比亚迪更有确定性的了。而扩大内需里，我又想不到比新能源车更有确定性的了。
比亚迪是前段时间减仓以后才到的第三仓，没减仓前是第二仓，以后如果深跌，有机会还会成为我的第二仓，我觉得比亚迪的确定性是最高的。第一仓肯定不会加到，因为我有死规则，第一仓只能是可转债，不可商量。
一转眼又一周过去了，我在水下带了一周，希望下周能再次安全上岸，周末愉快。