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讨论

2023年9月结束加息，加息终点5.25-5，10年期推高到5以上

讨论

美：高增长，高通胀，高利率
中：低增长，低通胀，低利率
负债端，人民币贷款2.8-3.2（贬值后实际为0）
资产端，美AI、日制造

2023年交易策略补充

2023年美联储加息终值4.5-4.75，舆论压力保持5.0以上，3-9月保持高温蒸煮，如果发生金融/经济危机则9/11月开始降息转向，新一轮周期开启
1)上半年：交易衰退
中小开放型经济体（香港/韩国/日本）逐步爆雷，标志事件香港放弃联系汇率（股汇暴跌）、日本放弃YCC（股债暴跌、日元升值）
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2023年交易策略

2023年经济衰退，南欧/日韩/香港经济爆雷（UVXY），美债还息崩溃边缘，美联储转向
美联储开启降息是全年转折信号，前期被杀的市场都是机会，日本（日元升值），香港（港股）走V型反弹
美元贬值通道，人民币升值（6.0-5.0），美债收益率走低，美股走高（特斯拉/苹果）
国内货币宽松+经...

2022下半年-2023上半年交易策略

1.国内经济触底、财政货币同时宽松导致通胀（猪肉/REIT），流动性充裕修复A股估值，汇率保值7.0-6.8稳定，应对日元、港币贬值，金管局外储危机，联系汇率承压，港股、A股同时下跌（宁德/REIT），北京喊话无限输血（腾讯/康诺亚），港股下跌后企稳
2.周边国家：疫情、战争导致供应不足，粮食、...

22年投资策略

11.21：22年投资策略，如果汇率下跌，买美国核心资产（苹果、特斯拉），享受两重收益，一是股价上涨，二是汇率差收益。
策略一，12月上旬退出A股，汇率升至6.3时布局美股，汇率跌至6.6（政府干预）、6.8（政府不干预）退出美股，股价（EPS*P/E）*汇率（短期美元指数、中期夏季人口出生率、长期...