近日，我国和匈牙利签署了18份合作文件。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
这和新能源车大大的有关。匈牙利汽车工业基础深厚，在全球电动化转型持续升温的当下，匈牙利对推进汽车支柱产业电动化转型态度坚定。不仅通过发放购车补贴与兴建基础充电设施鼓励消费者购置电动车，更在吸收外资上态度包容、开放。也就是说，匈牙利或是中国新能源车横扫欧洲的一个重要据点。
值得一提的是，随着欧盟《新电池法》推进，中国企业的匈牙利布局显著加快。法案相关规定指出，到2030年关键原材料本土开采占比达到10%，原材料本土加工比例至少达到40%，本地回收比例至少达到15% 。借助匈牙利，国内企业可有效规避欧盟相关贸易壁垒，切入欧洲市场。
早在2016年，比亚迪就宣布在匈牙利建设电动大巴工厂。而在当地新投放公交车中，比亚迪品牌占比已超4成。比亚迪乘用车的匈牙利布局也在2023年10月正式披露，今年1月生产基地落户匈牙利塞格德市。
2020年，结构件企业科达利、隔膜企业恩捷股份于匈牙利投建工厂。此外，正极材料企业华友钴业已宣布与匈牙利投建高镍三元正极材料，一期建设规模2.5万吨/年；格林美计划于匈牙利进行动力电池回收布局，预计到2025年建设50000吨回收规模。
2022年，宁德时代继德国之后的欧洲第二座电池工厂落户匈牙利，同时成为匈牙利本土10年以来最大绿地投资。该工厂位于欧洲匈牙利德布勒森于2023年9月正式启动，规划产能100GWh。
亿纬锂能的匈牙利工厂将生产圆柱电池为宝马供货，将于2026年竣工投产。
欣旺达2023年9月披露，子公司欣旺达动力将通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力在匈牙利投资人民币约19亿元，建设新能源汽车动力电池工厂一期。
此外，设备企业先导智能、杭可科技已在匈牙利本土布局。2023年末，先导智能所配套头部电池企业产线已正式在匈牙利落地量产。
毫无疑问的，中国新能源车产业链正在攻占欧洲，蛋糕正越做越大。而比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理于5月9日雄心勃勃的表示，比亚迪的目标是到2030年超越大众汽车、特斯拉和斯泰兰蒂斯集团，成为欧洲市场领先的电动汽车销售商。
高弹性！新能源车板块处于历史低估区间，有望迎来反转
2月以来，新能源车指数已较低点反弹近28%，显示出板块的高弹性。（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2024/2/1-2024/5/10）
截至2024/5/10，新能源车板块估值（PE-TTM）为22.5倍，处于近三年37%的历史低估区间，比期间63%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/5/10-2024/5/10）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，美国IRA法案和出清产能的征求意见稿都是对整个板块的利好，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
$比亚迪(SZ002594)$ $恩捷股份(SZ002812)$ #上市首日大涨！极氪市值突破70亿美元# #恒生科技指数站上4000关口# #锂电池早盘走强，板块内多股涨停#
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