发布于: 修改于: 雪球转发:1回复:1喜欢:3
回复@大铲Dachan: 要有持续的商品通胀行情,这样才能有持续的增长预期。
目前是受益于库存周期和制造业周期。但不像20年一样出现严重的供给问题。
所以回到大方向,商品通胀长期的趋势还是看需求端。需求端的通胀不外乎货币政策&财政政策,或者说其带来的财富效应。
(1)目前预期利率中长期会在一个较高的水平;
(2)财政端通过债务向前端置换的方式,释放了大量流动性,这本身不可持续。
以上,在一个看real demand阶段,我还是倾向于反弹,获利要有止盈。 //@大铲Dachan:回复@我不喝汽水:怎么看energy和commodity stocks的大方向?
引用:
2024-04-08 22:02
目前美国服务业在一个逐步放缓的过程中,如果这次全球制造业的复苏是长周期的开始,可能会摆脱23年美国一枝独秀的局面。比较可惜前面预计到了商品$大宗商品指数ETF-iShares(GSG)$ 的反弹但是错过了前期的机会。24年注定是波折的,回头看年初高盛的配置建议,啥都配点,的确是省心省力。

全部讨论

04-09 06:33

目前是受益于库存周期和制造业周期。