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黄智标:分级A／B的定价是一种围绕母基净值“此消彼长”的关系。 食品A价格1.034，食品B价格1.471，两者比例为1：1，则合并的母基价格=1.034×0.5+1.471×0.5=1.2525，而国泰食品分级的净值为1.2637，即A／B整体折价0.8863%。 医药A价格1.091，医药B价格1.512，两者1：1，则合并的母基价格=1.091...
引用：
2015-03-28 08:15
$食品A(SZ150198)$ 和$医药A(SZ150130)$ 都是国泰基金的产品，约定利率都是6.5%，折算日也相同，为什么价格相差这么大？是否应该卖出医药A买入食品A？请教专家@紫葳侍郎 @张翼轸 @ETF和分级圈
利益披露：言论发表时本人并未持有相关标的，未来72小时内有可能交易。

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Mo_h
2015-04-17 13:37

:黄智标:分级A／B的定价是一种围绕母基净值“此消彼长”的关系。 食品A价格1.034，食品B价格1.471，两者比例为1：1，则合并的母基价格=1.034×0.5+1.471×0.5=1.2525，而国泰食品分级的净值为1.2637，即A／B整体折价0.8863%。 医药A价格1.091，医药B价格1.512，两者1：1，则合并的母基价格=1.091.